XianheLtd Waardering
Is 603733 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603733 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603733 ( CN¥19.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603733 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603733?
Belangrijke metriek: Omdat 603733 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603733's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.5x |
| Inkomsten | CN¥1.10b |
| Marktkapitalisatie | CN¥13.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.7x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603733's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.7x | ||
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings | 56.4x | n/a | CN¥13.0b |
600567 Shanying International HoldingsLtd | 29.5x | 59.5% | CN¥10.0b |
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd | 10.1x | 14.5% | CN¥5.8b |
605007 Wuzhou Special Paper Group | 10.9x | 22.3% | CN¥5.3b |
603733 XianheLtd | 12.5x | 18.4% | CN¥13.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 603733 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603733's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Forestry industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603733 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het CN Forestry -industriegemiddelde ( 30.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603733's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603733 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥19.44 | CN¥24.50 +26.0% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.30 | CN¥24.50 +33.9% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.51 | CN¥24.50 +25.6% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.78 | CN¥24.50 +55.3% | 2.0% | CN¥25.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.14 | CN¥25.50 +48.8% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.90 | CN¥25.50 +42.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.24 | CN¥25.50 +32.5% | 5.9% | CN¥27.00 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥18.19 | CN¥25.00 +37.4% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥17.60 | CN¥25.00 +42.0% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.67 | CN¥25.00 +59.5% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.98 | CN¥25.00 +92.6% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.14 | CN¥25.00 +54.9% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥17.85 | CN¥25.00 +40.1% | 8.0% | CN¥27.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.50 | CN¥30.00 +62.2% | 10.0% | CN¥33.00 | CN¥27.00 | CN¥18.30 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.36 | CN¥31.00 +68.8% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥19.51 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.29 | CN¥31.00 +60.7% | 6.5% | CN¥33.00 | CN¥29.00 | CN¥15.78 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥22.22 | CN¥32.50 +46.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.14 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥20.85 | CN¥32.50 +55.9% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥17.90 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.92 | CN¥32.50 +48.3% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥19.24 | 2 |
| May ’24 | CN¥24.24 | CN¥32.50 +34.1% | 1.5% | CN¥33.00 | CN¥32.00 | CN¥18.19 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.6b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.72
7D
-5.6%
1Y
38.2%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.1b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥74.29
7D
0.5%
1Y
-5.8%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.84
7D
-0.6%
1Y
30.7%