Rianlon Corporation

XSEC:300596 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.3b

Rianlon Waardering

Is 300596 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300596 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300596 ( CN¥27.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300596 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300596?

Belangrijke metriek: Omdat 300596 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300596. Deze wordt berekend door 300596's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300596's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenCN¥393.46m
MarktkapitalisatieCN¥6.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300596's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300596 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
000819 Yueyang Xingchang Petro-Chemical
65.3xn/aCN¥6.5b
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant
39.9x44.3%CN¥6.7b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd
14.4x12.7%CN¥6.4b
301071 Henan Liliang Diamond
24.4x28.5%CN¥6.8b
300596 Rianlon
15.9x25.2%CN¥6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300596 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300596's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300596 15.9xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300596 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300596's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300596 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300596 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300596 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥27.28
CN¥35.64
+30.6%
12.1%CN¥44.00CN¥31.70n/a5
Nov ’25CN¥27.04
CN¥35.64
+31.8%
12.1%CN¥44.00CN¥31.70n/a5
Oct ’25CN¥30.67
CN¥35.09
+14.4%
16.9%CN¥46.00CN¥28.42n/a5
Sep ’25CN¥25.49
CN¥36.03
+41.3%
21.8%CN¥49.00CN¥28.42n/a4
Aug ’25CN¥24.82
CN¥38.95
+56.9%
19.6%CN¥49.00CN¥30.56n/a3
Jul ’25CN¥27.66
CN¥38.62
+39.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
Jun ’25CN¥31.00
CN¥38.62
+24.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
May ’25CN¥30.03
CN¥38.62
+28.6%
17.1%CN¥49.00CN¥30.56n/a4
Apr ’25CN¥24.30
CN¥40.25
+65.6%
17.2%CN¥52.00CN¥34.08n/a4
Mar ’25CN¥24.69
CN¥41.20
+66.9%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Feb ’25CN¥21.12
CN¥41.20
+95.1%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Jan ’25CN¥29.56
CN¥41.20
+39.4%
15.7%CN¥52.00CN¥34.08n/a5
Dec ’24CN¥30.04
CN¥43.69
+45.5%
16.9%CN¥52.00CN¥34.08n/a3
Nov ’24CN¥31.66
CN¥43.69
+38.0%
16.9%CN¥52.00CN¥34.08CN¥27.043
Oct ’24CN¥33.91
CN¥44.57
+31.4%
14.0%CN¥52.00CN¥36.72CN¥30.673
Sep ’24CN¥34.70
CN¥44.57
+28.5%
14.0%CN¥52.00CN¥36.72CN¥25.493
Aug ’24CN¥39.87
CN¥61.60
+54.5%
12.9%CN¥72.00CN¥52.80CN¥24.823
Jul ’24CN¥40.67
CN¥62.58
+53.9%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥27.664
Jun ’24CN¥39.65
CN¥62.58
+57.8%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥31.004
May ’24CN¥40.50
CN¥62.58
+54.5%
11.3%CN¥72.00CN¥52.80CN¥30.034
Apr ’24CN¥46.54
CN¥75.33
+61.9%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥24.303
Mar ’24CN¥52.18
CN¥75.33
+44.4%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥24.693
Feb ’24CN¥55.50
CN¥75.33
+35.7%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥21.123
Jan ’24CN¥54.57
CN¥75.33
+38.0%
18.5%CN¥95.00CN¥65.50CN¥29.563
Dec ’23CN¥56.70
CN¥80.25
+41.5%
18.4%CN¥95.00CN¥65.50CN¥30.042
Nov ’23CN¥59.07
CN¥80.25
+35.9%
18.4%CN¥95.00CN¥65.50CN¥31.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%