Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

XSEC:300196 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.6b

Jiangsu Changhai Composite Materials Waardering

Is 300196 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300196 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300196 ( CN¥11.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300196 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300196?

Belangrijke metriek: Omdat 300196 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300196. Deze wordt berekend door 300196's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300196's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenCN¥210.62m
MarktkapitalisatieCN¥4.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300196's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300196 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
002810 Shandong Head GroupLtd
24.3x34.5%CN¥4.5b
601113 Yiwu Huading NylonLtd
13.6xn/aCN¥4.4b
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd
65.1xn/aCN¥4.6b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd
19.3x32.5%CN¥4.4b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
21.8x39.1%CN¥4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 300196 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300196's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300196 21.8xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300196 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300196's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300196 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300196 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300196 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.28
CN¥14.05
+24.5%
10.4%CN¥15.84CN¥11.80n/a4
Nov ’25CN¥12.19
CN¥14.05
+15.2%
10.4%CN¥15.84CN¥11.80n/a4
Oct ’25CN¥11.89
CN¥11.92
+0.3%
1.9%CN¥12.24CN¥11.64n/a4
Sep ’25CN¥9.55
CN¥11.92
+24.8%
1.9%CN¥12.24CN¥11.64n/a4
Aug ’25CN¥9.72
CN¥14.09
+44.9%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
Jul ’25CN¥10.25
CN¥14.09
+37.4%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
Jun ’25CN¥11.76
CN¥14.09
+19.8%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
May ’25CN¥11.22
CN¥13.03
+16.1%
8.2%CN¥14.35CN¥11.73n/a3
Apr ’25CN¥10.42
CN¥16.25
+56.0%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Mar ’25CN¥9.36
CN¥16.25
+73.6%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Feb ’25CN¥8.99
CN¥16.25
+80.8%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Jan ’25CN¥10.88
CN¥16.25
+49.4%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Dec ’24CN¥11.76
CN¥16.25
+38.2%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Nov ’24CN¥12.56
CN¥16.25
+29.4%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09CN¥12.193
Oct ’24CN¥13.47
CN¥18.49
+37.2%
6.0%CN¥20.00CN¥17.37CN¥11.893
Sep ’24CN¥13.81
CN¥18.49
+33.9%
6.0%CN¥20.00CN¥17.37CN¥9.553
Aug ’24CN¥14.36
CN¥19.92
+38.7%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥9.723
Jul ’24CN¥13.85
CN¥19.92
+43.9%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥10.253
Jun ’24CN¥13.72
CN¥19.92
+45.2%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥11.763
May ’24CN¥13.88
CN¥19.92
+43.5%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥11.223
Mar ’24n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥9.362
Feb ’24n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥8.992
Jan ’24n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥10.882
Dec ’23n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥11.762
Nov ’23n/a
CN¥21.40
0%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥12.562

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%