Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

XSEC:300196 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.8b

Jiangsu Changhai Composite Materials Waardering

Is 300196 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 300196 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 300196 ( CN¥16.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥8.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300196 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300196?

Belangrijke metriek: Omdat 300196 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300196. Deze wordt berekend door 300196's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300196's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenCN¥309.18m
MarktkapitalisatieCN¥6.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300196's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300196 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
002057 Sinosteel New Materials
33.9xn/aCN¥6.7b
605183 Quechen Silicon Chemical
16.9xn/aCN¥6.7b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd
23.8x17.13%CN¥6.5b
300041 Hubei Huitian New Materials
23.5x23.97%CN¥5.8b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
22.1x22.35%CN¥6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 300196 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300196's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300196 22.1xGemiddelde industrie 41.8xNo. of Companies40PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300196 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 41.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300196's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300196 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300196 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300196 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.92
CN¥15.74
-7.00%
28.82%CN¥20.27CN¥11.20n/a2
Sep ’27CN¥16.81
CN¥15.74
-6.40%
28.82%CN¥20.27CN¥11.20n/a2
Aug ’27CN¥15.89
CN¥15.77
-0.76%
28.98%CN¥20.34CN¥11.20n/a2
Jul ’27CN¥26.68
CN¥15.77
-40.89%
28.98%CN¥20.34CN¥11.20n/a2
Jun ’27CN¥26.42
CN¥15.77
-40.31%
28.98%CN¥20.34CN¥11.20n/a2
May ’27CN¥19.55
CN¥15.77
-19.34%
28.98%CN¥20.34CN¥11.20n/a2
Apr ’27CN¥18.18
CN¥16.38
-9.90%
31.62%CN¥21.56CN¥11.20n/a2
Mar ’27CN¥20.89
CN¥16.38
-21.59%
31.62%CN¥21.56CN¥11.20n/a2
Feb ’27CN¥16.53
CN¥16.38
-0.91%
31.62%CN¥21.56CN¥11.20n/a2
Jan ’27CN¥14.56
CN¥15.59
+7.05%
28.07%CN¥21.56CN¥11.20n/a3
Dec ’26CN¥13.58
CN¥15.59
+14.78%
28.07%CN¥21.56CN¥11.20n/a3
Nov ’26CN¥14.80
CN¥15.59
+5.32%
28.07%CN¥21.56CN¥11.20n/a3
Oct ’26CN¥14.89
CN¥15.59
+4.68%
28.07%CN¥21.56CN¥11.20n/a3
Sep ’26CN¥16.50
CN¥15.59
-5.54%
28.07%CN¥21.56CN¥11.20CN¥16.813
Aug ’26CN¥13.90
CN¥13.63
-1.97%
13.56%CN¥15.68CN¥11.20CN¥15.893
Jul ’26CN¥14.64
CN¥13.63
-6.92%
13.56%CN¥15.68CN¥11.20CN¥26.683
Jun ’26CN¥11.84
CN¥13.63
+15.09%
13.56%CN¥15.68CN¥11.20CN¥26.423
May ’26CN¥11.32
CN¥13.63
+20.38%
13.56%CN¥15.68CN¥11.20CN¥19.553
Apr ’26CN¥11.24
CN¥14.05
+24.98%
10.39%CN¥15.84CN¥11.80CN¥18.184
Mar ’26CN¥11.22
CN¥14.05
+25.20%
10.39%CN¥15.84CN¥11.80CN¥20.894
Feb ’26CN¥10.48
CN¥14.05
+34.04%
10.39%CN¥15.84CN¥11.80CN¥16.534
Jan ’26CN¥10.89
CN¥14.05
+28.99%
10.39%CN¥15.84CN¥11.80CN¥14.564
Dec ’25CN¥11.55
CN¥14.05
+21.62%
10.39%CN¥15.84CN¥11.80CN¥13.584
Nov ’25CN¥12.19
CN¥14.05
+15.24%
10.39%CN¥15.84CN¥11.80CN¥14.804
Oct ’25CN¥11.89
CN¥11.92
+0.25%
1.88%CN¥12.24CN¥11.64CN¥14.894
Sep ’25CN¥9.55
CN¥11.92
+24.82%
1.88%CN¥12.24CN¥11.64CN¥16.504
CN¥15.74
Fair Value
7.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/09 07:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/09 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd wordt gevolgd door 8 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jingru MaBohai Securities Co., Ltd.
Jiachen LiuChina International Capital Corporation Limited
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.