Shandong Head Group Co.,Ltd.

XSEC:002810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.6b

Shandong Head GroupLtd Waardering

Is 002810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002810 ( CN¥13.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002810 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002810?

Belangrijke metriek: Omdat 002810 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002810. Deze wordt berekend door 002810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002810's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenCN¥188.72m
MarktkapitalisatieCN¥4.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002810's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
601113 Yiwu Huading NylonLtd
13.6xn/aCN¥4.3b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd
19.3x32.5%CN¥4.4b
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd
65.1xn/aCN¥4.7b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
22.2x39.1%CN¥4.7b
002810 Shandong Head GroupLtd
24.3x34.5%CN¥4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 002810 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002810's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002810 24.3xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002810's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002810 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥13.43
CN¥17.00
+26.6%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Nov ’25CN¥13.62
CN¥17.00
+24.8%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Oct ’25CN¥14.41
CN¥17.00
+18.0%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Sep ’25CN¥12.10
CN¥17.00
+40.5%
17.6%CN¥20.00CN¥14.00n/a2
Aug ’25CN¥11.23
CN¥19.50
+73.6%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jul ’25CN¥11.90
CN¥19.50
+63.9%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Jun ’25CN¥14.34
CN¥19.50
+36.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
May ’25CN¥14.66
CN¥19.50
+33.0%
12.8%CN¥22.00CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥16.00
CN¥21.00
+31.3%
4.8%CN¥22.00CN¥20.00n/a2
Feb ’25CN¥14.80
CN¥25.00
+68.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Jan ’25CN¥21.19
CN¥25.00
+18.0%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Dec ’24CN¥20.31
CN¥25.00
+23.1%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a2
Nov ’24CN¥18.63
CN¥25.00
+34.2%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥13.622
Oct ’24CN¥17.14
CN¥25.00
+45.9%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥14.412
Sep ’24CN¥17.15
CN¥25.00
+45.8%
20.0%CN¥30.00CN¥20.00CN¥12.102
Aug ’24CN¥19.43
CN¥29.50
+51.8%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.232
Jul ’24CN¥18.00
CN¥29.50
+63.9%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥11.902
Jun ’24CN¥17.71
CN¥29.50
+66.6%
11.9%CN¥33.00CN¥26.00CN¥14.342
Mar ’24CN¥26.10
CN¥45.47
+74.2%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥16.002
Feb ’24CN¥25.78
CN¥45.47
+76.4%
20.8%CN¥54.93CN¥36.00CN¥14.802
Jan ’24CN¥22.42
CN¥54.97
+145.2%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥21.192
Dec ’23CN¥25.34
CN¥54.97
+116.9%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥20.312
Nov ’23CN¥24.59
CN¥54.97
+123.5%
0.06%CN¥55.00CN¥54.93CN¥18.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥27.8b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.85

7D

-3.2%

1Y

22.9%