Guangdong Tapai Group Waardering

Is 002233 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002233 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002233 ( CN¥7.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥17.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002233 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002233?

Belangrijke metriek: Omdat 002233 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002233. Deze wordt berekend door 002233's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002233's PE Ratio?
PE-verhouding	17.6x
Inkomsten	CN¥508.16m
Marktkapitalisatie	CN¥8.92b

002233 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.8x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002233's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002233 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20x
002302 China West Construction Group	30.1x	n/a	CN¥9.0b
000672 Gansu Shangfeng CementLtd	16.8x	19.9%	CN¥7.5b
000885 CEVIA Enviro	8.1x	8.4%	CN¥8.6b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd	24.9x	33.2%	CN¥8.4b
002233 Guangdong Tapai Group	17.6x	15.9%	CN¥8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 002233 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002233's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Basic Materials industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002233 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het CN Basic Materials -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002233's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002233 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.6x
Eerlijke PE Verhouding	16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002233 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002233 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥7.62	CN¥9.10 +19.4%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥7.80	CN¥9.10 +16.7%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥8.11	CN¥9.10 +12.2%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥6.99	CN¥9.10 +30.2%	1.1%	CN¥9.20	CN¥9.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥7.11	CN¥8.32 +17.0%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥7.27	CN¥8.32 +14.4%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥7.00	CN¥8.32 +18.9%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
May ’25	CN¥6.92	CN¥8.32 +20.2%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.50	CN¥8.32 +10.9%	3.8%	CN¥8.64	CN¥8.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

-2.2%

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

-5.2%

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

-1.7%

37.1%