Hunan Valin Steel Co., Ltd.

XSEC:000932 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥29.7b

Hunan Valin Steel Waardering

Is 000932 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000932 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000932 ( CN¥4.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000932 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000932?

Belangrijke metriek: Omdat 000932 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000932. Deze wordt berekend door 000932's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000932's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenCN¥2.74b
MarktkapitalisatieCN¥29.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000932's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000932 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
600282 Nanjing Iron & Steel
12.7x11.5%CN¥28.2b
000629 Pangang Group Vanadium & Titanium Resources
75.5x32.4%CN¥28.9b
600985 Huaibei Mining HoldingsLtd
7x9.5%CN¥37.5b
688122 Western Superconducting Technologies
36.3x22.3%CN¥28.5b
000932 Hunan Valin Steel
10.9x16.5%CN¥29.8b

Price-To-Earnings versus peers: 000932 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000932's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.1xn/aUS$1.11b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000932 10.8xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies26PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000932 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het CN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000932's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000932 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000932 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hunan Valin Steel Co., Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
He Tao WangChangjiang Securities Co. LTD.
Shuwei ZhangChina International Capital Corporation Limited
Jian YangChina Merchants Securities Co. Ltd.