Hengyi Petrochemical Co., Ltd.

XSEC:000703 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.3b

Hengyi Petrochemical Waardering

Is 000703 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000703 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000703 ( CN¥6.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000703 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000703?

Belangrijke metriek: Omdat 000703 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000703. Deze wordt berekend door 000703's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000703's PE Ratio?
PE-verhouding44.1x
InkomstenCN¥460.08m
MarktkapitalisatieCN¥20.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000703's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000703 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding
22.8x24.3%CN¥20.3b
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
12.4x23.7%CN¥21.3b
002096 Explosive
73.6x32.0%CN¥16.1b
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd
38.9x27.1%CN¥23.4b
000703 Hengyi Petrochemical
44.1x49.4%CN¥20.3b

Price-To-Earnings versus peers: 000703 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000703's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000703 44.1xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000703 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000703's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000703 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.1x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000703 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000703 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.09
CN¥8.17
+34.2%
10.6%CN¥9.04CN¥7.30n/a2
Dec ’25CN¥6.22
CN¥8.17
+31.4%
10.6%CN¥9.04CN¥7.30n/a2
Nov ’25CN¥6.31
CN¥8.17
+29.5%
10.6%CN¥9.04CN¥7.30n/a2
Oct ’25CN¥7.01
CN¥8.92
+27.2%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Sep ’25CN¥6.08
CN¥8.92
+46.7%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Aug ’25CN¥6.35
CN¥8.92
+40.5%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Jul ’25CN¥7.23
CN¥8.92
+23.4%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
Jun ’25CN¥7.17
CN¥8.92
+24.4%
1.3%CN¥9.04CN¥8.80n/a2
May ’25CN¥7.49
CN¥8.71
+16.3%
3.5%CN¥9.04CN¥8.30n/a3
Apr ’25CN¥6.77
CN¥8.22
+21.4%
8.8%CN¥9.06CN¥7.30n/a3
Mar ’25CN¥6.89
CN¥8.22
+19.3%
8.8%CN¥9.06CN¥7.30n/a3
Feb ’25CN¥6.19
CN¥7.99
+29.1%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Jan ’25CN¥6.72
CN¥7.99
+18.9%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30n/a4
Dec ’24CN¥6.79
CN¥7.99
+17.7%
9.3%CN¥9.06CN¥7.30CN¥6.224
Nov ’24CN¥7.18
CN¥7.63
+6.3%
6.2%CN¥8.30CN¥7.30CN¥6.313
Oct ’24CN¥7.35
CN¥8.07
+9.8%
2.1%CN¥8.30CN¥7.90CN¥7.013
Sep ’24CN¥7.78
CN¥8.11
+4.3%
2.1%CN¥8.30CN¥7.90CN¥6.084
Aug ’24CN¥7.28
CN¥8.41
+15.5%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥6.354
Jul ’24CN¥6.78
CN¥8.41
+24.0%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.234
Jun ’24CN¥6.74
CN¥8.41
+24.7%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.174
May ’24CN¥7.67
CN¥8.41
+9.6%
4.8%CN¥9.00CN¥7.90CN¥7.494
Apr ’24CN¥8.12
CN¥8.53
+5.1%
7.0%CN¥9.50CN¥7.90CN¥6.774
Mar ’24CN¥8.13
CN¥8.53
+5.0%
7.0%CN¥9.50CN¥7.90CN¥6.894
Feb ’24CN¥8.01
CN¥10.01
+24.9%
22.4%CN¥13.80CN¥8.25CN¥6.194
Jan ’24CN¥7.03
CN¥10.20
+45.0%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥6.724
Dec ’23CN¥7.25
CN¥10.20
+40.6%
20.7%CN¥13.80CN¥8.48CN¥6.794

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 00:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hengyi Petrochemical Co., Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruzhen YeChangjiang Securities Co. LTD.
Fu YangChasing Securities
Bei Na YanChina International Capital Corporation Limited