Jiangsu ToLand AlloyLtd Waardering
Is 300855 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 300855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 300855 ( CN¥23.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 300855 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300855?
Belangrijke metriek: Omdat 300855 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 300855's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.8x |
| Inkomsten | CN¥327.73m |
| Marktkapitalisatie | CN¥9.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.9x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 300855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.9x | ||
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd | 26.1x | n/a | CN¥10.2b |
605123 Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd | 21.4x | 40.2% | CN¥7.0b |
002171 Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 51.5x | 71.4% | CN¥10.4b |
000603 Shengda ResourcesLtd | 40.9x | 52.6% | CN¥9.0b |
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd | 28.8x | 25.2% | CN¥10.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 300855 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 300855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Metals and Mining industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.19b |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 300855 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het CN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 27.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 300855's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300855 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥23.83 | CN¥31.81 +33.5% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.10 | CN¥31.81 +32.0% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥26.50 | CN¥33.81 +27.6% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.84 | CN¥33.81 +48.0% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥26.50 | CN¥36.31 +37.0% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥25.95 | CN¥36.31 +39.9% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥25.91 | CN¥40.44 +56.1% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥24.19 | CN¥40.44 +67.2% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥23.50 | CN¥41.44 +76.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.58 | CN¥41.44 +101.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.20 | CN¥41.44 +37.2% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.45 | CN¥41.44 +36.1% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥30.56 | CN¥41.44 +35.6% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | CN¥24.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.19 | CN¥44.38 +42.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥26.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥35.14 | CN¥44.38 +26.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥22.84 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥32.90 | CN¥44.13 +34.1% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥26.50 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥35.32 | CN¥44.13 +24.9% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.95 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥35.98 | CN¥44.13 +22.7% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.91 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Wanhua Chemical Group
CN¥240.8b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Western MiningLtd
CN¥41.8b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%
JCHX Mining ManagementLtd
CN¥26.2b
Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.
603979
CN¥41.97
7D
4.7%
1Y
18.2%