Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd.

SZSE:300737 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.7b

Keshun Waterproof TechnolgiesLtd Waardering

Is 300737 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300737 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300737 ( CN¥5.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300737 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300737?

Belangrijke metriek: Omdat 300737 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300737. Deze wordt berekend door 300737's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300737's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopCN¥6.84b
MarktkapitalisatieCN¥5.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300737's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300737 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd
1.5x9.8%CN¥6.4b
688119 Sinosteel Luonai Materials Technology
2.1xn/aCN¥4.6b
605086 Longyan Kaolin Clay
19.1xn/aCN¥6.0b
003037 Guangdong Sanhe Pile
0.6xn/aCN¥3.9b
300737 Keshun Waterproof TechnolgiesLtd
0.8x13.8%CN¥5.7b

Price-To-Sales versus peers: 300737 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300737's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
300737 0.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300737 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het CN Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300737's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300737 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300737 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300737 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.21
CN¥6.18
+18.5%
6.2%CN¥6.56CN¥5.79n/a2
Dec ’25CN¥5.47
CN¥6.18
+12.9%
6.2%CN¥6.56CN¥5.79n/a2
Nov ’25CN¥5.57
CN¥6.18
+10.9%
6.2%CN¥6.56CN¥5.79n/a2
Oct ’25CN¥6.13
CN¥5.30
-13.5%
9.2%CN¥5.79CN¥4.81n/a2
Sep ’25CN¥4.29
CN¥5.30
+23.5%
9.2%CN¥5.79CN¥4.81n/a2
Aug ’25CN¥4.29
CN¥5.47
+27.5%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
Jul ’25CN¥4.53
CN¥5.47
+20.8%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
Jun ’25CN¥5.21
CN¥5.47
+5.0%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
May ’25CN¥4.52
CN¥5.88
+30.1%
13.7%CN¥7.00CN¥5.15n/a3
Apr ’25CN¥4.74
CN¥7.57
+59.8%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Mar ’25CN¥5.21
CN¥7.57
+45.3%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Feb ’25CN¥4.91
CN¥7.57
+54.2%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Jan ’25CN¥6.14
CN¥8.07
+31.4%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00n/a4
Dec ’24CN¥6.67
CN¥8.07
+20.9%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00CN¥5.474
Nov ’24CN¥6.74
CN¥8.07
+19.7%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00CN¥5.574
Oct ’24CN¥7.39
CN¥10.25
+38.6%
5.3%CN¥11.21CN¥9.54CN¥6.135
Sep ’24CN¥7.89
CN¥10.26
+30.0%
5.9%CN¥11.21CN¥9.54CN¥4.294
Aug ’24CN¥10.21
CN¥12.18
+19.3%
15.7%CN¥14.00CN¥9.54CN¥4.293
Jul ’24CN¥9.16
CN¥12.18
+33.0%
15.7%CN¥14.00CN¥9.54CN¥4.533
Jun ’24CN¥9.28
CN¥13.14
+41.6%
5.0%CN¥14.00CN¥12.41CN¥5.213
May ’24CN¥10.78
CN¥13.14
+21.9%
5.0%CN¥14.00CN¥12.41CN¥4.523
Apr ’24CN¥11.77
CN¥14.00
+18.9%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥4.744
Mar ’24CN¥13.64
CN¥14.43
+5.8%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥5.215
Feb ’24CN¥13.54
CN¥14.43
+6.6%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥4.915
Jan ’24CN¥12.58
CN¥15.63
+24.2%
12.6%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.144
Dec ’23CN¥13.90
CN¥15.09
+8.5%
13.5%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.674

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 23:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.
Xiaogang ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.