Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd.

SZSE:300428 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.8b

Lizhong Sitong Light Alloys Group Waardering

Is 300428 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300428 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300428 ( CN¥17.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300428 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300428?

Belangrijke metriek: Omdat 300428 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300428. Deze wordt berekend door 300428's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300428's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenCN¥684.64m
MarktkapitalisatieCN¥11.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300428's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300428 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.8x
600595 Henan Zhongfu IndustrialLtd
10.8x24.4%CN¥12.5b
603327 Sichuan Furong Technology
56.6x37.3%CN¥10.4b
300337 Yinbang Clad MaterialLtd
109.7xn/aCN¥12.1b
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
10.2xn/aCN¥8.2b
300428 Lizhong Sitong Light Alloys Group
16.4x21.8%CN¥11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 300428 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300428's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.19b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300428 16.4xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300428 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het CN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300428's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300428 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300428 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300428 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.80
CN¥25.61
+43.9%
16.1%CN¥31.00CN¥21.00n/a3
Nov ’25CN¥19.45
CN¥25.61
+31.7%
16.1%CN¥31.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥18.31
CN¥25.64
+40.0%
16.0%CN¥31.00CN¥21.00n/a3
Sep ’25CN¥14.69
CN¥28.04
+90.9%
8.9%CN¥31.00CN¥24.92n/a3
Aug ’25CN¥17.32
CN¥29.61
+71.0%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Jul ’25CN¥19.09
CN¥29.61
+55.1%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Jun ’25CN¥19.70
CN¥29.61
+50.3%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
May ’25CN¥19.73
CN¥29.61
+50.1%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Apr ’25CN¥18.39
CN¥29.52
+60.5%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Mar ’25CN¥17.50
CN¥29.52
+68.7%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Feb ’25CN¥15.28
CN¥29.52
+93.2%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Jan ’25CN¥21.12
CN¥29.52
+39.8%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Dec ’24CN¥21.46
CN¥29.52
+37.6%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20n/a3
Nov ’24CN¥22.68
CN¥29.52
+30.2%
3.9%CN¥31.00CN¥28.20CN¥19.453
Oct ’24CN¥22.63
CN¥28.06
+24.0%
8.7%CN¥31.00CN¥24.99CN¥18.313
Sep ’24CN¥22.41
CN¥29.83
+33.1%
12.0%CN¥33.50CN¥24.99CN¥14.693
Aug ’24CN¥26.02
CN¥30.46
+17.1%
9.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥17.323
Jul ’24CN¥23.06
CN¥30.46
+32.1%
9.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥19.093
Jun ’24CN¥21.18
CN¥30.46
+43.8%
9.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥19.703
May ’24CN¥23.14
CN¥30.19
+30.5%
11.0%CN¥33.50CN¥26.88CN¥19.732
Apr ’24CN¥26.83
CN¥36.37
+35.5%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥18.392
Mar ’24CN¥32.82
CN¥36.37
+10.8%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥17.502
Feb ’24CN¥29.32
CN¥36.37
+24.0%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥15.282
Jan ’24CN¥24.75
CN¥36.37
+46.9%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥21.122
Dec ’23CN¥29.00
CN¥36.37
+25.4%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥21.462
Nov ’23CN¥28.81
CN¥36.37
+26.2%
7.7%CN¥39.18CN¥33.55CN¥22.682

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%