Jiangsu Changhai Composite Materials Waardering

Is 300196 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300196 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300196 ( CN¥11.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300196 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300196?

Belangrijke metriek: Omdat 300196 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300196. Deze wordt berekend door 300196's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300196's PE Ratio?
PE-verhouding	21.6x
Inkomsten	CN¥210.62m
Marktkapitalisatie	CN¥4.55b

300196 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.2x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300196's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300196 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	71x
002810 Shandong Head GroupLtd	23.9x	34.5%	CN¥4.5b
603867 Zhejiang Xinhua ChemicalLtd	19.2x	32.5%	CN¥4.4b
603938 Tangshan Sunfar Silicon IndustriesLtd	64.9x	n/a	CN¥4.6b
603255 Liaoning Dingjide Petrochemical	176.1x	n/a	CN¥4.2b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials	21.6x	39.1%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300196 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300196's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300196 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300196's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300196 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.6x
Eerlijke PE Verhouding	26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300196 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300196 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥11.15	CN¥14.05 +26.0%	10.4%	CN¥15.84	CN¥11.80	n/a	4
Nov ’25	CN¥12.19	CN¥14.05 +15.2%	10.4%	CN¥15.84	CN¥11.80	n/a	4
Oct ’25	CN¥11.89	CN¥11.92 +0.3%	1.9%	CN¥12.24	CN¥11.64	n/a	4
Sep ’25	CN¥9.55	CN¥11.92 +24.8%	1.9%	CN¥12.24	CN¥11.64	n/a	4
Aug ’25	CN¥9.72	CN¥14.09 +44.9%	4.5%	CN¥14.60	CN¥13.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥10.25	CN¥14.09 +37.4%	4.5%	CN¥14.60	CN¥13.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥11.76	CN¥14.09 +19.8%	4.5%	CN¥14.60	CN¥13.00	n/a	4
May ’25	CN¥11.22	CN¥13.03 +16.1%	8.2%	CN¥14.35	CN¥11.73	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.42	CN¥16.25 +56.0%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.36	CN¥16.25 +73.6%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Feb ’25	CN¥8.99	CN¥16.25 +80.8%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Jan ’25	CN¥10.88	CN¥16.25 +49.4%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Dec ’24	CN¥11.76	CN¥16.25 +38.2%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	n/a	3
Nov ’24	CN¥12.56	CN¥16.25 +29.4%	5.1%	CN¥17.00	CN¥15.09	CN¥12.19	3
Oct ’24	CN¥13.47	CN¥18.49 +37.2%	6.0%	CN¥20.00	CN¥17.37	CN¥11.89	3
Sep ’24	CN¥13.81	CN¥18.49 +33.9%	6.0%	CN¥20.00	CN¥17.37	CN¥9.55	3
Aug ’24	CN¥14.36	CN¥19.92 +38.7%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥9.72	3
Jul ’24	CN¥13.85	CN¥19.92 +43.9%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥10.25	3
Jun ’24	CN¥13.72	CN¥19.92 +45.2%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥11.76	3
May ’24	CN¥13.88	CN¥19.92 +43.5%	2.1%	CN¥20.40	CN¥19.37	CN¥11.22	3
Mar ’24	CN¥16.62	CN¥21.40 +28.8%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥9.36	2
Feb ’24	CN¥15.50	CN¥21.40 +38.1%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥8.99	2
Jan ’24	CN¥14.13	CN¥21.40 +51.5%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥10.88	2
Dec ’23	CN¥15.30	CN¥21.40 +39.9%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥11.76	2
Nov ’23	CN¥14.91	CN¥21.40 +43.5%	4.2%	CN¥22.30	CN¥20.50	CN¥12.56	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

-2.7%

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%