ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd.

SZSE:002831 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥23.9b

ShenZhen YUTO Packaging Technology Waardering

Is 002831 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002831 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002831 ( CN¥26.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥11.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002831 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002831?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

002831 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.9x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002831's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002831 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.9x
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology
36.2x32.1%CN¥9.4b
603499 Shanghai Sunglow Packaging TechnologyLtd
189.8xn/aCN¥6.2b
002303 MYS Group
21.4xn/aCN¥5.4b
301062 Shanghai Ailu Package
64x39.7%CN¥5.6b
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology
15.2x15.5%CN¥23.9b

Price-To-Earnings versus peers: 002831 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002831's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002831 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het CN Packaging -industriegemiddelde ( 32 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002831's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002831 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002831 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002831 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥26.14
CN¥32.65
+24.9%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Nov ’25CN¥25.68
CN¥32.65
+27.1%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Oct ’25CN¥25.72
CN¥32.58
+26.7%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Sep ’25CN¥23.10
CN¥32.58
+41.0%
12.3%CN¥40.04CN¥27.90n/a5
Aug ’25CN¥22.89
CN¥33.16
+44.9%
11.1%CN¥40.04CN¥29.00n/a5
Jul ’25CN¥25.40
CN¥33.16
+30.6%
11.1%CN¥40.04CN¥29.00n/a5
Jun ’25CN¥24.94
CN¥31.44
+26.1%
4.6%CN¥32.76CN¥29.00n/a4
May ’25CN¥26.75
CN¥30.87
+15.4%
7.9%CN¥32.76CN¥26.70n/a4
Apr ’25CN¥25.38
CN¥31.39
+23.7%
9.4%CN¥34.86CN¥26.70n/a4
Mar ’25CN¥26.48
CN¥33.07
+24.9%
3.6%CN¥34.86CN¥32.00n/a4
Feb ’25CN¥23.04
CN¥33.07
+43.5%
3.6%CN¥34.86CN¥32.00n/a4
Jan ’25CN¥27.51
CN¥34.55
+25.6%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00n/a5
Dec ’24CN¥25.99
CN¥34.55
+32.9%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00n/a5
Nov ’24CN¥26.34
CN¥34.55
+31.2%
9.1%CN¥40.48CN¥32.00CN¥25.685
Oct ’24CN¥24.68
CN¥34.19
+38.5%
9.3%CN¥40.48CN¥32.00CN¥25.725
Sep ’24CN¥24.13
CN¥34.59
+43.3%
8.7%CN¥40.48CN¥32.00CN¥23.105
Aug ’24CN¥25.53
CN¥37.62
+47.3%
11.0%CN¥44.40CN¥34.00CN¥22.895
Jul ’24CN¥24.39
CN¥38.54
+58.0%
14.9%CN¥49.00CN¥34.00CN¥25.405
Jun ’24CN¥23.66
CN¥38.54
+62.9%
14.9%CN¥49.00CN¥34.00CN¥24.945
May ’24CN¥25.33
CN¥39.80
+57.1%
14.9%CN¥49.00CN¥34.20CN¥26.754
Apr ’24CN¥27.83
CN¥41.37
+48.7%
12.9%CN¥49.00CN¥33.88CN¥25.384
Mar ’24CN¥30.75
CN¥38.12
+24.0%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥26.484
Feb ’24CN¥31.55
CN¥38.12
+20.8%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥23.044
Jan ’24CN¥33.07
CN¥38.12
+15.3%
8.6%CN¥41.60CN¥33.88CN¥27.514
Dec ’23CN¥32.82
CN¥35.81
+9.1%
4.2%CN¥37.54CN¥33.88CN¥25.993
Nov ’23CN¥34.16
CN¥35.81
+4.8%
4.2%CN¥37.54CN¥33.88CN¥26.343

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven