Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd.

SZSE:002824 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.8b

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Waardering

Is 002824 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002824 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002824 ( CN¥17.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002824 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002824?

Belangrijke metriek: Omdat 002824 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002824. Deze wordt berekend door 002824's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002824's PE Ratio?
PE-verhouding52.6x
InkomstenCN¥92.56m
MarktkapitalisatieCN¥4.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002824's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002824 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
002988 Guangdong Haomei New MaterialsLtd
22.4x27.3%CN¥5.0b
603211 Jintuo Technology
79.5xn/aCN¥4.4b
002996 Chongqing Shunbo AluminumLtd
22.2xn/aCN¥4.5b
002160 Jiangsu Alcha Aluminium Group
45.2xn/aCN¥4.1b
002824 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium
52.6x20.4%CN¥4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 002824 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002824's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.3xn/aUS$1.11b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002824 52.6xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies23PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002824 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het CN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002824's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002824 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.6x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002824 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002824 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.45
CN¥14.29
-18.1%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Dec ’25CN¥16.93
CN¥14.29
-15.6%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Nov ’25CN¥16.15
CN¥14.29
-11.5%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Oct ’25CN¥15.32
CN¥14.29
-6.7%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Sep ’25CN¥14.54
CN¥14.29
-1.7%
4.8%CN¥14.98CN¥13.60n/a2
Aug ’25CN¥13.66
CN¥15.11
+10.6%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Jul ’25CN¥13.00
CN¥15.11
+16.2%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Jun ’25CN¥14.46
CN¥15.11
+4.5%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
May ’25CN¥15.42
CN¥15.11
-2.0%
10.0%CN¥16.62CN¥13.60n/a2
Apr ’25CN¥16.26
CN¥17.06
+4.9%
16.7%CN¥19.91CN¥14.20n/a2
Sep ’24CN¥18.50
CN¥24.60
+32.9%
19.0%CN¥29.28CN¥19.91CN¥14.542
Aug ’24CN¥21.74
CN¥29.49
+35.7%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥13.662
Jul ’24CN¥21.09
CN¥29.50
+39.9%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥13.002
Jun ’24CN¥18.73
CN¥29.50
+57.5%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥14.462
May ’24CN¥19.11
CN¥29.50
+54.3%
0.7%CN¥29.71CN¥29.28CN¥15.422
Mar ’24CN¥26.17
CN¥40.21
+53.6%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥14.672
Feb ’24CN¥26.41
CN¥40.21
+52.2%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥13.892
Jan ’24CN¥21.08
CN¥40.21
+90.7%
20.1%CN¥48.28CN¥32.14CN¥20.572

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCredit Suisse
Ming FanCredit Suisse
Wenjiao BianHuatai Research