ADAMA Ltd.

SZSE:000553 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥16.0b

ADAMA Waardering

Is 000553 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000553 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000553 ( CN¥7.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥110.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000553 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000553?

Belangrijke metriek: Omdat 000553 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 000553. Deze wordt berekend door 000553's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000553's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCN¥29.64b
MarktkapitalisatieCN¥16.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000553's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 000553 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
000422 Hubei Yihua Chemical Industry
0.9x12.2%CN¥14.5b
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical
1.1x12.7%CN¥13.6b
603395 CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer
3.2xn/aCN¥12.1b
000902 YONFER Agricultural Technology
1.1x8.5%CN¥16.6b
000553 ADAMA
0.6x6.5%CN¥16.0b

Price-To-Sales versus peers: 000553 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000553's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.1%US$12.13b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%US$7.94b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.93b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.78b
000553 0.6xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies61PS01.63.24.86.48+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 000553 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000553's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000553 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 000553 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000553 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.19
CN¥4.65
-35.3%
16.1%CN¥5.40CN¥3.90n/a2
Dec ’25CN¥6.68
CN¥4.65
-30.4%
16.1%CN¥5.40CN¥3.90n/a2
Nov ’25CN¥6.84
CN¥4.95
-27.6%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Oct ’25CN¥5.62
CN¥4.95
-11.9%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Sep ’25CN¥4.37
CN¥4.95
+13.3%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Aug ’25CN¥4.43
CN¥5.85
+32.1%
23.1%CN¥7.20CN¥4.50n/a2
Jul ’25CN¥4.64
CN¥6.60
+42.2%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
Jun ’25CN¥5.89
CN¥6.60
+12.1%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
May ’25CN¥6.31
CN¥6.60
+4.6%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
Apr ’25CN¥6.21
CN¥6.40
+3.1%
12.5%CN¥7.20CN¥5.60n/a2
Mar ’25CN¥6.57
CN¥7.00
+6.5%
20.0%CN¥8.40CN¥5.60n/a2
Nov ’24CN¥7.56
CN¥8.80
+16.4%
4.5%CN¥9.20CN¥8.40CN¥6.842
Oct ’24CN¥7.79
CN¥9.97
+27.9%
16.9%CN¥12.30CN¥8.40CN¥5.623
Sep ’24CN¥7.75
CN¥10.80
+39.3%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.373
Aug ’24CN¥8.70
CN¥10.80
+24.1%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.433
Jul ’24CN¥8.44
CN¥10.80
+27.9%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.643
Jun ’24CN¥8.40
CN¥10.80
+28.5%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥5.893
May ’24CN¥8.55
CN¥10.80
+26.3%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥6.313
Apr ’24CN¥9.12
CN¥11.03
+20.9%
11.0%CN¥12.30CN¥9.40CN¥6.213
Mar ’24CN¥9.79
CN¥10.39
+6.1%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.572
Feb ’24CN¥9.54
CN¥10.39
+8.9%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.012
Jan ’24CN¥9.05
CN¥10.39
+14.8%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.942
Dec ’23CN¥9.68
CN¥10.39
+7.3%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥7.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 20:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ADAMA Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph WolfBarclays
Haim IsraelBofA Global Research
Di WuChina International Capital Corporation Limited