CSG Holding Co., Ltd.

SZSE:000012 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥13.0b

CSG Holding Waardering

Is 000012 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000012 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000012 ( CN¥5.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000012 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000012?

Belangrijke metriek: Omdat 000012 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000012. Deze wordt berekend door 000012's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000012's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenCN¥975.39m
MarktkapitalisatieCN¥12.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000012's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000012 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
000935 Sichuan Hexie Shuangma
20.6xn/aCN¥11.6b
600724 Ningbo Fuda
42.1xn/aCN¥9.6b
000885 CEVIA Enviro
7.9x8.4%CN¥8.4b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd
24.8x33.2%CN¥8.3b
000012 CSG Holding
16.9x28.1%CN¥13.0b

Price-To-Earnings versus peers: 000012 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000012's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000012 16.9xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het CN Basic Materials -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000012's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000012 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000012 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000012 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.37
CN¥6.15
+14.5%
2.4%CN¥6.30CN¥6.00n/a2
Dec ’25CN¥5.50
CN¥6.15
+11.8%
2.4%CN¥6.30CN¥6.00n/a2
Nov ’25CN¥5.43
CN¥7.14
+31.5%
16.0%CN¥8.28CN¥6.00n/a2
Oct ’25CN¥5.78
CN¥7.14
+23.5%
16.0%CN¥8.28CN¥6.00n/a2
Sep ’25CN¥5.09
CN¥7.99
+57.0%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
Aug ’25CN¥5.02
CN¥7.99
+59.2%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
Jul ’25CN¥5.12
CN¥7.99
+56.1%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
Jun ’25CN¥5.63
CN¥7.99
+41.9%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
May ’25CN¥5.61
CN¥6.99
+24.7%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Apr ’25CN¥5.66
CN¥6.99
+23.6%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Mar ’25CN¥5.70
CN¥6.99
+22.7%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Feb ’25CN¥5.36
CN¥6.99
+30.5%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Jan ’25CN¥5.57
CN¥6.99
+25.6%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Dec ’24CN¥5.58
CN¥7.16
+28.3%
16.7%CN¥8.28CN¥5.50CN¥5.503
Nov ’24CN¥5.43
CN¥7.16
+31.9%
16.7%CN¥8.28CN¥5.50CN¥5.433
Oct ’24CN¥5.64
CN¥7.16
+27.0%
16.7%CN¥8.28CN¥5.50CN¥5.783
Sep ’24CN¥5.85
CN¥6.94
+18.6%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.092
Aug ’24CN¥6.18
CN¥6.94
+12.3%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.022
Jul ’24CN¥5.96
CN¥6.94
+16.4%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.122
Jun ’24CN¥6.12
CN¥6.94
+13.4%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.632
May ’24CN¥6.57
CN¥6.94
+5.6%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.612
Apr ’24CN¥6.71
CN¥7.04
+4.9%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.662
Mar ’24CN¥6.97
CN¥7.04
+1.0%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.702
Feb ’24CN¥7.29
CN¥7.04
-3.4%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.362
Jan ’24CN¥6.71
CN¥7.04
+4.9%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.572
Dec ’23CN¥7.27
CN¥9.16
+26.0%
32.8%CN¥13.20CN¥6.00CN¥5.583

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CSG Holding Co., Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hongying ZuoAJ Securities Co., Ltd
Ling HanBOCI Research Ltd.
Chao FanChangjiang Securities Co. LTD.