Jiangxi Guotai Group Co.,Ltd.

SHSE:603977 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.3b

Jiangxi Guotai GroupLtd Waardering

Is 603977 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603977 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603977 ( CN¥13.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥32.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603977 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603977?

Belangrijke metriek: Omdat 603977 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603977. Deze wordt berekend door 603977's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603977's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenCN¥297.47m
MarktkapitalisatieCN¥8.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603977's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603977 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
300848 Miracll ChemicalsLtd
111.4x80.2%CN¥7.7b
601208 Sichuan Em Technology
27.9x36.5%CN¥7.2b
300109 Boai NKY Medical Holdings
18.2xn/aCN¥7.3b
605183 Quechen Silicon Chemical
14.4x15.4%CN¥7.0b
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd
28x23.7%CN¥8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 603977 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603977's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603977 28.0xGemiddelde industrie 36.0xNo. of Companies40PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603977 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 36 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603977's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603977 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603977 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603977 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥13.39
CN¥13.50
+0.8%
15.6%CN¥15.60CN¥11.40n/a2
Nov ’25CN¥12.25
CN¥14.20
+15.9%
14.0%CN¥15.60CN¥11.40n/a3
Oct ’25CN¥11.15
CN¥13.50
+21.1%
12.7%CN¥15.60CN¥11.40n/a3
Sep ’25CN¥9.95
CN¥14.55
+46.2%
7.2%CN¥15.60CN¥13.50n/a2
Aug ’25CN¥9.48
CN¥15.30
+61.4%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
Jul ’25CN¥10.15
CN¥15.30
+50.7%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
Jun ’25CN¥10.55
CN¥15.30
+45.0%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2
May ’25CN¥12.36
CN¥15.30
+23.8%
2.0%CN¥15.60CN¥15.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven