Is 603916 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603916 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603916 ( CN¥8.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603916 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603916?
Belangrijke metriek: Omdat 603916 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603916. Deze wordt berekend door 603916's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603916's PE Ratio?
PE-verhouding
35.8x
Inkomsten
CN¥97.59m
Marktkapitalisatie
CN¥3.49b
603916 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
10.6x
PEG-verhouding
1.2x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603916's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603916 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: 603916 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603916's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 603916 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 35.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603916's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
603916 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
35.8x
Eerlijke PE Verhouding
22.2x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603916 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 603916 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CN¥8.07
CN¥9.25
+14.6%
7.5%
CN¥10.00
CN¥8.50
n/a
4
Nov ’25
CN¥8.21
CN¥9.25
+12.6%
7.5%
CN¥10.00
CN¥8.50
n/a
4
Oct ’25
CN¥8.22
CN¥8.91
+8.4%
7.6%
CN¥10.00
CN¥8.22
n/a
4
Sep ’25
CN¥7.36
CN¥8.91
+21.1%
7.6%
CN¥10.00
CN¥8.22
n/a
4
Aug ’25
CN¥6.55
CN¥9.86
+50.5%
2.2%
CN¥10.10
CN¥9.55
n/a
4
Jul ’25
CN¥6.87
CN¥9.86
+43.5%
2.2%
CN¥10.10
CN¥9.55
n/a
4
Jun ’25
CN¥8.24
CN¥9.86
+19.6%
2.2%
CN¥10.10
CN¥9.55
n/a
4
May ’25
CN¥8.10
CN¥9.81
+21.1%
2.3%
CN¥10.10
CN¥9.55
n/a
3
Apr ’25
CN¥8.61
CN¥14.13
+64.1%
8.4%
CN¥15.00
CN¥12.44
n/a
3
Mar ’25
CN¥8.59
CN¥14.60
+69.9%
9.0%
CN¥16.00
CN¥12.44
n/a
4
Feb ’25
CN¥8.38
CN¥14.60
+74.2%
9.0%
CN¥16.00
CN¥12.44
n/a
4
Jan ’25
CN¥10.19
CN¥14.60
+43.2%
9.0%
CN¥16.00
CN¥12.44
n/a
4
Dec ’24
CN¥11.84
CN¥14.60
+23.3%
9.0%
CN¥16.00
CN¥12.44
n/a
4
Nov ’24
CN¥11.92
CN¥15.16
+27.2%
10.8%
CN¥17.43
CN¥12.44
CN¥8.21
5
Oct ’24
CN¥12.01
CN¥16.58
+38.0%
12.0%
CN¥20.00
CN¥14.46
CN¥8.22
5
Sep ’24
CN¥12.46
CN¥16.58
+33.0%
12.0%
CN¥20.00
CN¥14.46
CN¥7.36
5
Aug ’24
CN¥14.29
CN¥18.87
+32.1%
7.3%
CN¥21.00
CN¥17.43
CN¥6.55
5
Jul ’24
CN¥13.24
CN¥18.87
+42.6%
7.3%
CN¥21.00
CN¥17.43
CN¥6.87
5
Jun ’24
CN¥13.27
CN¥18.87
+42.2%
7.3%
CN¥21.00
CN¥17.43
CN¥8.24
5
May ’24
CN¥14.69
CN¥19.09
+30.0%
7.7%
CN¥21.00
CN¥17.43
CN¥8.10
4
Apr ’24
CN¥16.31
CN¥21.44
+31.5%
9.5%
CN¥24.13
CN¥19.20
CN¥8.61
3
Mar ’24
CN¥18.83
CN¥21.44
+13.9%
9.5%
CN¥24.13
CN¥19.20
CN¥8.59
3
Feb ’24
CN¥16.92
CN¥21.44
+26.7%
9.5%
CN¥24.13
CN¥19.20
CN¥8.38
3
Jan ’24
CN¥16.08
CN¥21.44
+33.4%
9.5%
CN¥24.13
CN¥19.20
CN¥10.19
3
Dec ’23
CN¥17.27
CN¥21.44
+24.2%
9.5%
CN¥24.13
CN¥19.20
CN¥11.84
3
Nov ’23
CN¥15.22
CN¥21.44
+40.9%
9.5%
CN¥24.13
CN¥19.20
CN¥11.92
3
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.