Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd

SHSE:603876 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.4b

Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd Waardering

Is 603876 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603876 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603876 ( CN¥9.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥20.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603876 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603876?

Belangrijke metriek: Omdat 603876 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603876. Deze wordt berekend door 603876's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603876's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenCN¥291.24m
MarktkapitalisatieCN¥8.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603876's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603876 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
000612 JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing
10.2xn/aCN¥7.8b
603327 Sichuan Furong Technology
56.6x37.3%CN¥9.9b
002540 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology
13.9x22.0%CN¥7.2b
600888 Xinjiang Joinworld
8xn/aCN¥10.3b
603876 Jiangsu Dingsheng New Materials Ltd
29x30.9%CN¥8.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603876 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603876's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603876 29.0xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603876 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het CN Metals and Mining -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603876's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603876 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603876 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603876 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.50
CN¥11.15
+17.4%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥9.30
CN¥11.15
+19.9%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Oct ’25CN¥10.71
CN¥11.15
+4.1%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Sep ’25CN¥8.80
CN¥11.15
+26.7%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Aug ’25CN¥9.03
CN¥11.15
+23.5%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥9.31
CN¥11.15
+19.8%
1.3%CN¥11.30CN¥11.00n/a2
Jun ’25CN¥10.21
CN¥12.25
+20.0%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
May ’25CN¥10.42
CN¥12.25
+17.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Apr ’25CN¥9.99
CN¥12.25
+22.6%
10.2%CN¥13.50CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥13.62
CN¥29.04
+113.2%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥9.302
Oct ’24CN¥14.56
CN¥29.04
+99.5%
40.8%CN¥40.89CN¥17.20CN¥10.712
Sep ’24CN¥15.49
CN¥29.94
+93.3%
36.5%CN¥40.89CN¥19.00CN¥8.802
Jun ’24CN¥18.29
CN¥39.03
+113.3%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.212
May ’24CN¥20.50
CN¥39.03
+90.4%
4.8%CN¥40.89CN¥37.17CN¥10.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%