Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

SHSE:603378 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.9b

Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd Waardering

Is 603378 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603378 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603378 ( CN¥7.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603378 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603378?

Belangrijke metriek: Omdat 603378 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 603378. Deze wordt berekend door 603378's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603378's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCN¥2.45b
MarktkapitalisatieCN¥2.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603378's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 603378 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
002476 Shandong Polymer Biochemicals
6.1xn/aCN¥2.7b
300437 Henan Qingshuiyuan TechnologyLtd
2.8xn/aCN¥2.6b
603980 Zhejiang Jihua Group
1.9xn/aCN¥2.9b
603285 Shandong Jianbang New Material
5.5xn/aCN¥3.7b
603378 Asia Cuanon Technology (Shanghai)Ltd
1.2x16.5%CN¥2.9b

Price-To-Sales versus peers: 603378 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603378's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Chemicals industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$14.59b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$13.33b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.21b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.97b
603378 1.2xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies70PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 603378 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het CN Chemicals -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603378's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603378 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 603378 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603378 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.12
CN¥7.98
+12.0%
10.8%CN¥9.43CN¥7.20n/a4
Nov ’25CN¥7.67
CN¥7.49
-2.3%
2.8%CN¥7.67CN¥7.20n/a3
Oct ’25CN¥7.40
CN¥7.49
+1.2%
2.8%CN¥7.67CN¥7.20n/a3
Sep ’25CN¥6.59
CN¥7.64
+15.9%
0.5%CN¥7.67CN¥7.60n/a2
Aug ’25CN¥6.39
CN¥7.50
+17.3%
1.4%CN¥7.60CN¥7.39n/a2
Jul ’25CN¥5.27
CN¥9.20
+74.5%
26.2%CN¥12.60CN¥7.39n/a3
Jun ’25CN¥5.54
CN¥9.20
+66.0%
26.2%CN¥12.60CN¥7.39n/a3
May ’25CN¥5.82
CN¥10.16
+74.6%
21.1%CN¥12.60CN¥7.39n/a3
Apr ’25CN¥6.58
CN¥11.30
+71.7%
10.2%CN¥12.60CN¥9.84n/a4
Mar ’25CN¥6.47
CN¥11.30
+74.6%
10.2%CN¥12.60CN¥9.84n/a4
Feb ’25CN¥6.66
CN¥11.30
+69.6%
10.2%CN¥12.60CN¥9.84n/a4
Jan ’25CN¥8.46
CN¥11.30
+33.5%
10.2%CN¥12.60CN¥9.84n/a4
Dec ’24CN¥9.44
CN¥11.30
+19.7%
10.2%CN¥12.60CN¥9.84n/a4
Nov ’24CN¥8.80
CN¥11.30
+28.4%
10.2%CN¥12.60CN¥9.84CN¥7.674
Oct ’24CN¥9.16
CN¥11.79
+28.7%
6.4%CN¥12.60CN¥10.78CN¥7.403
Sep ’24CN¥10.67
CN¥11.79
+10.5%
6.4%CN¥12.60CN¥10.78CN¥6.593
Aug ’24CN¥11.11
CN¥12.13
+9.2%
8.0%CN¥13.00CN¥10.78CN¥6.393
Jul ’24CN¥9.11
CN¥12.13
+33.1%
8.0%CN¥13.00CN¥10.78CN¥5.273
Jun ’24CN¥9.21
CN¥15.06
+63.5%
30.4%CN¥21.40CN¥10.78CN¥5.543
May ’24CN¥9.87
CN¥15.06
+52.6%
30.4%CN¥21.40CN¥10.78CN¥5.823
Apr ’24CN¥10.55
CN¥13.68
+29.7%
40.2%CN¥21.40CN¥9.00CN¥6.583
Mar ’24CN¥13.29
CN¥13.32
+0.2%
36.1%CN¥21.40CN¥9.00CN¥6.474
Feb ’24CN¥12.89
CN¥13.32
+3.3%
36.1%CN¥21.40CN¥9.00CN¥6.664
Jan ’24CN¥11.53
CN¥13.03
+13.0%
33.3%CN¥21.40CN¥9.00CN¥8.465
Dec ’23CN¥11.25
CN¥13.03
+15.8%
33.3%CN¥21.40CN¥9.00CN¥9.445
Nov ’23CN¥8.20
CN¥13.03
+58.9%
33.3%CN¥21.40CN¥9.00CN¥8.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥76.79

7D

-3.9%

1Y

-6.1%

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.49

7D

-3.0%

1Y

38.2%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%