Sirio Pharma Co., Ltd.

XSEC:300791 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.4b

Sirio Pharma Waardering

Is 300791 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300791 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300791 ( CN¥27.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥72.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300791 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300791?

Belangrijke metriek: Omdat 300791 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300791. Deze wordt berekend door 300791's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300791's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenCN¥335.69m
MarktkapitalisatieCN¥6.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300791's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300791 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
603193 Runben Biotechnology
32.5x22.7%CN¥9.9b
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care
14.5x16.4%CN¥6.1b
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care
34.1x17.4%CN¥5.2b
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare
53.2xn/aCN¥4.8b
300791 Sirio Pharma
19.1x21.1%CN¥6.4b

Price-To-Earnings versus peers: 300791 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300791's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300791 19.1xGemiddelde industrie 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300791 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het CN Personal Products -industriegemiddelde ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300791's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300791 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300791 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300791 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥27.36
CN¥31.53
+15.3%
6.3%CN¥34.50CN¥29.50n/a4
Nov ’25CN¥26.46
CN¥31.53
+19.2%
6.3%CN¥34.50CN¥29.50n/a4
Oct ’25CN¥30.24
CN¥31.33
+3.6%
7.2%CN¥34.50CN¥29.50n/a3
Sep ’25CN¥23.79
CN¥29.75
+25.1%
0.8%CN¥30.00CN¥29.50n/a2
Aug ’25CN¥22.53
CN¥32.05
+42.3%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
Jul ’25CN¥25.80
CN¥32.05
+24.2%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
Jun ’25CN¥30.00
CN¥32.05
+6.8%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
May ’25CN¥30.02
CN¥32.05
+6.8%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
Apr ’25CN¥28.15
CN¥29.74
+5.7%
12.2%CN¥32.31CN¥24.62n/a3
Mar ’25CN¥24.45
CN¥29.90
+22.3%
10.5%CN¥32.31CN¥24.62n/a4
Feb ’25CN¥21.95
CN¥29.90
+36.2%
10.5%CN¥32.31CN¥24.62n/a4
Jan ’25CN¥26.66
CN¥27.50
+3.1%
10.5%CN¥30.38CN¥24.62n/a2
Dec ’24CN¥27.23
CN¥27.50
+1.0%
10.5%CN¥30.38CN¥24.62n/a2
Nov ’24CN¥25.29
CN¥27.50
+8.7%
10.5%CN¥30.38CN¥24.62CN¥26.462
Oct ’24CN¥19.86
CN¥28.65
+44.3%
6.0%CN¥30.38CN¥26.92CN¥30.242
Sep ’24CN¥20.53
CN¥28.65
+39.6%
6.0%CN¥30.38CN¥26.92CN¥23.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.95

7D

-6.8%

1Y

-21.8%

Byhealth

CN¥21.7b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.89

7D

-5.0%

1Y

-29.8%

Byhealth

CN¥21.7b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.89

7D

-5.0%

1Y

-29.8%