Autobio Diagnostics Co., Ltd.

XSSC:603658 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥22.9b

Autobio Diagnostics Waardering

Is 603658 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603658 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥17.17
Fair Value
133.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603658 ( CN¥40.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥17.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603658 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603658?

Belangrijke metriek: Omdat 603658 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603658. Deze wordt berekend door 603658's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603658's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenCN¥1.27b
MarktkapitalisatieCN¥22.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603658's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603658 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
17.7x18.4%CN¥15.6b
301371 Harbin Fuerjia Technology
19.4x8.4%CN¥14.1b
300595 Autek China
22.3x15.9%CN¥14.5b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
22.1x19.0%CN¥12.2b
603658 Autobio Diagnostics
18x20.8%CN¥22.9b

Price-To-Earnings versus peers: 603658 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603658's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603658 18.0xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies13PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603658 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het CN Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603658's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603658 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603658 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603658 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥40.01
CN¥58.57
+46.4%
9.7%CN¥66.41CN¥51.80n/a5
Jan ’26CN¥43.64
CN¥58.57
+34.2%
9.7%CN¥66.41CN¥51.80n/a5
Dec ’25CN¥46.47
CN¥58.57
+26.0%
9.7%CN¥66.41CN¥51.80n/a5
Nov ’25CN¥45.38
CN¥58.15
+28.1%
9.1%CN¥66.41CN¥51.80n/a6
Oct ’25CN¥48.16
CN¥56.56
+17.4%
8.2%CN¥66.41CN¥52.80n/a6
Sep ’25CN¥40.84
CN¥56.56
+38.5%
8.2%CN¥66.41CN¥52.80n/a6
Aug ’25CN¥40.89
CN¥65.55
+60.3%
3.7%CN¥70.00CN¥62.54n/a6
Jul ’25CN¥45.65
CN¥65.55
+43.6%
3.7%CN¥70.00CN¥62.54n/a6
Jun ’25CN¥51.29
CN¥65.55
+27.8%
3.7%CN¥70.00CN¥62.54n/a6
May ’25CN¥57.02
CN¥64.39
+12.9%
5.7%CN¥70.00CN¥57.41n/a7
Apr ’25CN¥57.84
CN¥60.64
+4.8%
7.9%CN¥67.80CN¥55.40n/a6
Mar ’25CN¥64.10
CN¥59.49
-7.2%
7.4%CN¥67.80CN¥55.40n/a5
Feb ’25CN¥47.71
CN¥59.49
+24.7%
7.4%CN¥67.80CN¥55.40n/a5
Jan ’25CN¥57.01
CN¥58.43
+2.5%
4.3%CN¥62.50CN¥55.40CN¥43.645
Dec ’24CN¥53.48
CN¥59.14
+10.6%
11.2%CN¥73.00CN¥52.20CN¥46.476
Nov ’24CN¥44.31
CN¥59.14
+33.5%
11.2%CN¥73.00CN¥52.20CN¥45.386
Oct ’24CN¥45.73
CN¥63.18
+38.1%
7.5%CN¥73.00CN¥59.57CN¥48.166
Sep ’24CN¥45.74
CN¥63.18
+38.1%
7.5%CN¥73.00CN¥59.57CN¥40.846
Aug ’24CN¥54.65
CN¥73.54
+34.6%
8.1%CN¥82.11CN¥63.00CN¥40.896
Jul ’24CN¥51.73
CN¥73.54
+42.2%
8.1%CN¥82.11CN¥63.00CN¥45.656
Jun ’24CN¥56.18
CN¥73.54
+30.9%
8.1%CN¥82.11CN¥63.00CN¥51.296
May ’24CN¥57.23
CN¥73.65
+28.7%
8.8%CN¥82.11CN¥63.00CN¥57.025
Apr ’24CN¥60.94
CN¥83.38
+36.8%
11.9%CN¥92.00CN¥64.00CN¥57.845
Mar ’24CN¥65.27
CN¥83.38
+27.7%
11.9%CN¥92.00CN¥64.00CN¥64.105
Feb ’24CN¥66.70
CN¥83.38
+25.0%
11.9%CN¥92.00CN¥64.00CN¥47.715
Jan ’24CN¥61.85
CN¥82.06
+32.7%
9.9%CN¥87.75CN¥66.00CN¥57.015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥58.57
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Autobio Diagnostics Co., Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sandra SunBofA Global Research
Pei ChengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited