B-SOFT Co.,Ltd.

XSEC:300451 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.1b

B-SOFTLtd Waardering

Is 300451 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300451 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300451 ( CN¥5.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300451 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300451?

Belangrijke metriek: Omdat 300451 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300451. Deze wordt berekend door 300451's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300451's PS Ratio?
PS Verhouding5x
VerkoopCN¥1.63b
MarktkapitalisatieCN¥8.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300451's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300451 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
300288 Longmaster Information & Technology
12.8xn/aCN¥5.3b
300550 Heren HealthLtd
8.8xn/aCN¥3.7b
688246 Goodwill E-Health Info
6.5x23.7%CN¥4.1b
301337 Yarward Electronics (Shandong)
13.3xn/aCN¥3.4b
300451 B-SOFTLtd
5x17.1%CN¥8.1b

Price-To-Sales versus peers: 300451 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300451's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300451 5.0xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies11PS048121620+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300451 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het CN Healthcare Services -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300451's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300451 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300451 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300451 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.22
CN¥5.74
+10.0%
16.9%CN¥6.82CN¥4.40n/a4
Nov ’25CN¥5.09
CN¥5.74
+12.8%
16.9%CN¥6.82CN¥4.40n/a4
Oct ’25CN¥4.87
CN¥4.74
-2.8%
7.0%CN¥5.25CN¥4.40n/a4
Sep ’25CN¥3.33
CN¥4.92
+47.8%
13.0%CN¥6.00CN¥4.40n/a4
Aug ’25CN¥3.44
CN¥5.88
+70.9%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
Jul ’25CN¥3.44
CN¥5.88
+70.9%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
Jun ’25CN¥4.09
CN¥5.88
+43.7%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
May ’25CN¥4.27
CN¥5.88
+37.6%
7.0%CN¥6.50CN¥5.50n/a4
Apr ’25CN¥4.69
CN¥9.63
+105.4%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Mar ’25CN¥4.85
CN¥9.63
+98.6%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Feb ’25CN¥4.28
CN¥9.63
+125.1%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Jan ’25CN¥6.55
CN¥9.63
+47.1%
5.4%CN¥10.00CN¥8.90n/a3
Dec ’24CN¥7.55
CN¥10.76
+42.5%
7.4%CN¥11.83CN¥10.00n/a4
Nov ’24CN¥7.18
CN¥10.18
+41.8%
10.3%CN¥11.83CN¥8.90CN¥5.094
Oct ’24CN¥6.74
CN¥11.26
+67.1%
7.0%CN¥12.00CN¥10.00CN¥4.874
Sep ’24CN¥6.50
CN¥12.01
+84.8%
5.3%CN¥13.00CN¥11.22CN¥3.334
Aug ’24CN¥7.30
CN¥12.43
+70.3%
4.2%CN¥13.00CN¥11.83CN¥3.444
Jul ’24CN¥8.38
CN¥12.43
+48.4%
4.2%CN¥13.00CN¥11.83CN¥3.444
Jun ’24CN¥8.83
CN¥12.43
+40.8%
4.2%CN¥13.00CN¥11.83CN¥4.094
May ’24CN¥8.60
CN¥12.69
+47.6%
3.2%CN¥13.00CN¥12.00CN¥4.274
Apr ’24CN¥10.98
CN¥10.42
-5.1%
17.4%CN¥12.86CN¥8.50CN¥4.693
Mar ’24CN¥9.60
CN¥10.42
+8.5%
17.4%CN¥12.86CN¥8.50CN¥4.853
Feb ’24CN¥9.11
CN¥9.20
+1.0%
7.6%CN¥9.90CN¥8.50CN¥4.282
Jan ’24CN¥7.91
CN¥9.20
+16.3%
7.6%CN¥9.90CN¥8.50CN¥6.552
Dec ’23CN¥8.46
CN¥9.20
+8.7%
7.6%CN¥9.90CN¥8.50CN¥7.552
Nov ’23CN¥8.16
CN¥9.63
+18.1%
8.7%CN¥10.50CN¥8.50CN¥7.183

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chison Medical Technologies

CN¥2.9b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.27

7D

1.8%

1Y

-39.3%

Truking Technology

CN¥4.7b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.95

7D

-0.7%

1Y

-31.8%

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.96

7D

-3.3%

1Y

-34.8%