Sinocare (SZSE:300298) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300298 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300298 ( CN¥25.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300298 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300298?

Belangrijke metriek: Omdat 300298 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300298. Deze wordt berekend door 300298's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300298's PE Ratio?
PE-verhouding	63.3x
Inkomsten	CN¥221.71m
Marktkapitalisatie	CN¥13.85b

300298 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.1x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300298's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300298 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	81x
688301 iRay Technology	29.5x	30.9%	CN¥16.4b
688198 Beijing Balance Medical TechnologyLtd	162.1x	41.1%	CN¥16.1b
300633 SonoScape Medical	66x	54.7%	CN¥15.3b
600055 Beijing Wandong Medical TechnologyLtd	66.1x	n/a	CN¥11.9b
300298 Sinocare	63.3x	34.9%	CN¥13.8b

Price-To-Earnings versus peers: 300298 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (63.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300298's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Medical Equipment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300298 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het CN Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300298's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300298 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	63.3x
Eerlijke PE Verhouding	35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300298 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300298 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥25.32	CN¥31.10 +22.8%	7.4%	CN¥34.30	CN¥29.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥25.71	CN¥31.10 +21.0%	7.4%	CN¥34.30	CN¥29.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥30.30	CN¥30.35 +0.2%	4.2%	CN¥32.04	CN¥29.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥24.51	CN¥30.35 +23.8%	4.2%	CN¥32.04	CN¥29.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥22.01	CN¥29.68 +34.8%	7.0%	CN¥32.04	CN¥27.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥25.00	CN¥29.52 +18.1%	8.5%	CN¥32.04	CN¥27.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥27.87	CN¥29.52 +5.9%	8.5%	CN¥32.04	CN¥27.00	n/a	2
May ’25	CN¥23.89	CN¥31.01 +29.8%	9.5%	CN¥34.00	CN¥27.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥21.21	CN¥31.71 +49.5%	10.5%	CN¥34.12	CN¥27.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥22.90	CN¥33.93 +48.2%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Feb ’25	CN¥23.61	CN¥33.93 +43.7%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Jan ’25	CN¥30.40	CN¥33.93 +11.6%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Dec ’24	CN¥29.82	CN¥33.93 +13.8%	0.5%	CN¥34.12	CN¥33.68	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.76	CN¥34.06 +14.4%	0.2%	CN¥34.12	CN¥34.00	CN¥25.71	2
Oct ’24	CN¥25.66	CN¥33.71 +31.4%	0.9%	CN¥34.00	CN¥33.41	CN¥30.30	2
Sep ’24	CN¥24.28	CN¥36.71 +51.2%	9.0%	CN¥40.00	CN¥33.41	CN¥24.51	2
Aug ’24	CN¥24.26	CN¥39.90 +64.5%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥22.01	2
Jul ’24	CN¥27.04	CN¥39.90 +47.6%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥25.00	2
Jun ’24	CN¥29.68	CN¥39.90 +34.4%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥27.87	2
May ’24	CN¥28.74	CN¥39.90 +38.8%	0.3%	CN¥40.00	CN¥39.80	CN¥23.89	2
Jan ’24	CN¥33.73	CN¥35.67 +5.8%	10.3%	CN¥39.34	CN¥32.00	CN¥30.40	2
Dec ’23	CN¥33.29	CN¥35.67 +7.1%	10.3%	CN¥39.34	CN¥32.00	CN¥29.82	2
Nov ’23	CN¥36.36	CN¥35.67 -1.9%	10.3%	CN¥39.34	CN¥32.00	CN¥29.76	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.71

7D

-4.2%

1Y

-27.4%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥42.13

7D

-4.5%

1Y

64.8%

Winner Medical

CN¥20.0b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.29

7D

3.7%

1Y

-13.6%

Sinocare Waardering