Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.

XSSC:605296 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥15.2b

Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD Waardering

Is 605296 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605296 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605296 ( CN¥29.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥100.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605296 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605296?

Belangrijke metriek: Omdat 605296 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605296. Deze wordt berekend door 605296's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605296's PE Ratio?
PE-verhouding51.2x
InkomstenCN¥296.10m
MarktkapitalisatieCN¥15.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605296's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605296 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
603027 Qianhe Condiment and Food
25.4x12.9%CN¥12.5b
603317 Sichuan Teway Food GroupLtd
24.8x11.8%CN¥14.2b
002847 YanKer shop FoodLtd
23.3x22.3%CN¥13.8b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.6x3.6%CN¥16.7b
605296 Yunnan Shennong Agricultural Industry GroupLTD
51.2x47.6%CN¥15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 605296 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605296's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$908.96m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
605296 51.2xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies20PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605296 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.2 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605296's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605296 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.2x
Eerlijke PE Verhouding43x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605296 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605296 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥29.10
CN¥36.51
+25.5%
9.6%CN¥40.02CN¥33.00n/a2
Nov ’25CN¥29.90
CN¥41.51
+38.8%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Oct ’25CN¥31.31
CN¥41.51
+32.6%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Sep ’25CN¥28.30
CN¥41.51
+46.7%
3.6%CN¥43.00CN¥40.02n/a2
Aug ’25CN¥33.84
CN¥45.29
+33.8%
5.1%CN¥47.58CN¥43.00n/a2
Jul ’25CN¥37.49
CN¥45.30
+20.8%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
Jun ’25CN¥40.57
CN¥45.30
+11.7%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
May ’25CN¥36.23
CN¥45.30
+25.0%
5.1%CN¥47.60CN¥43.00n/a2
Apr ’25CN¥39.02
CN¥36.10
-7.5%
8.4%CN¥39.20CN¥32.00n/a3
Mar ’25CN¥28.63
CN¥34.55
+20.7%
7.4%CN¥37.10CN¥32.00n/a2
Feb ’25CN¥27.02
CN¥34.05
+26.0%
11.9%CN¥38.10CN¥30.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

7D

-4.9%

1Y

n/a

Ganyuan Foods

CN¥6.7b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥73.10

7D

1.5%

1Y

-6.5%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.3b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.36

7D

-2.4%

1Y

-34.9%