Three Squirrels Inc.

XSEC:300783 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥11.8b

Three Squirrels Waardering

Is 300783 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300783 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.00033
Fair Value
9.0m% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300783 ( CN¥29.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300783 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300783?

Belangrijke metriek: Omdat 300783 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300783. Deze wordt berekend door 300783's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300783's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenCN¥391.37m
MarktkapitalisatieCN¥11.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300783's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300783 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
600597 Bright Dairy & FoodLtd
14.8x-6.2%CN¥11.3b
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group
18.3x7.6%CN¥15.4b
002557 Chacha Food Company
14.7x13.7%CN¥13.6b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.4%CN¥16.2b
300783 Three Squirrels
30.2x26.4%CN¥11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 300783 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300783's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.56b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.4%US$2.22b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.9xn/aUS$677.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300783 30.2xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies21PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300783 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300783's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300783 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300783 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300783 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥29.60
CN¥35.56
+20.1%
13.0%CN¥42.00CN¥30.00n/a4
Feb ’26CN¥32.39
CN¥35.56
+9.8%
13.0%CN¥42.00CN¥30.00n/a4
Jan ’26CN¥36.87
CN¥30.69
-16.8%
27.8%CN¥42.00CN¥18.10n/a4
Dec ’25CN¥31.93
CN¥27.94
-12.5%
20.6%CN¥32.64CN¥18.10n/a4
Nov ’25CN¥26.71
CN¥26.66
-0.2%
19.1%CN¥31.00CN¥18.10n/a4
Oct ’25CN¥25.32
CN¥22.03
-13.0%
16.0%CN¥27.52CN¥18.10n/a4
Sep ’25CN¥17.70
CN¥22.03
+24.5%
16.0%CN¥27.52CN¥18.10n/a4
Aug ’25CN¥17.44
CN¥26.38
+51.3%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Jul ’25CN¥21.81
CN¥26.38
+21.0%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Jun ’25CN¥24.31
CN¥26.38
+8.5%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
May ’25CN¥24.64
CN¥26.38
+7.1%
10.0%CN¥30.00CN¥23.00n/a4
Apr ’25CN¥23.10
CN¥25.13
+8.8%
6.4%CN¥27.52CN¥23.00n/a4
Mar ’25CN¥19.22
CN¥22.17
+15.3%
5.9%CN¥24.00CN¥21.00n/a3
Feb ’25CN¥17.27
CN¥21.25
+23.0%
1.2%CN¥21.50CN¥21.00CN¥32.392
Jan ’25CN¥18.05
CN¥21.25
+17.7%
1.2%CN¥21.50CN¥21.00CN¥36.872
Dec ’24CN¥19.01
CN¥21.83
+14.9%
3.9%CN¥23.00CN¥21.00CN¥31.933
Nov ’24CN¥18.19
CN¥20.13
+10.6%
15.2%CN¥23.00CN¥15.00CN¥26.714
Oct ’24CN¥17.90
CN¥20.13
+12.4%
15.2%CN¥23.00CN¥15.00CN¥25.324
Sep ’24CN¥18.73
CN¥20.63
+10.1%
16.0%CN¥23.00CN¥15.00CN¥17.704
Aug ’24CN¥20.69
CN¥20.33
-1.7%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥17.443
Jul ’24CN¥19.54
CN¥20.33
+4.1%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥21.813
Jun ’24CN¥21.50
CN¥20.33
-5.4%
18.5%CN¥23.00CN¥15.00CN¥24.313
May ’24CN¥21.27
CN¥20.67
-2.8%
19.5%CN¥24.00CN¥15.00CN¥24.643
Apr ’24CN¥19.74
CN¥19.00
-3.7%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥23.102
Mar ’24CN¥20.55
CN¥19.00
-7.5%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥19.222
Feb ’24CN¥20.96
CN¥19.00
-9.4%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥17.272
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥35.56
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 00:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Three Squirrels Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guangyi LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Ruochen LvChina International Capital Corporation Limited
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited