TECON BIOLOGY Co.LTD

XSEC:002100 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.1b

TECON BIOLOGYLTD Waardering

Is 002100 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002100 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002100 ( CN¥6.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥54.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002100 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002100?

Belangrijke metriek: Omdat 002100 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002100. Deze wordt berekend door 002100's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002100's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCN¥17.41b
MarktkapitalisatieCN¥9.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002100's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002100 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
5.9x13.8%CN¥8.8b
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%CN¥7.5b
603477 Leshan Giantstar Farming&Husbandry
2x37.8%CN¥10.0b
603668 Fujian Tianma Science and Technology Group
1xn/aCN¥6.0b
002100 TECON BIOLOGYLTD
0.5x13.1%CN¥9.1b

Price-To-Sales versus peers: 002100 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002100's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.04b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$913.24m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.3x20.1%US$731.41m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$430.38m
002100 0.5xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002100's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002100 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002100 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.65
CN¥8.26
+24.2%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Nov ’25CN¥6.71
CN¥8.26
+23.1%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Oct ’25CN¥7.17
CN¥8.26
+15.2%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Sep ’25CN¥6.51
CN¥8.68
+33.4%
12.3%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Aug ’25CN¥6.88
CN¥8.65
+25.7%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jul ’25CN¥7.39
CN¥8.65
+17.0%
12.6%CN¥10.00CN¥7.30n/a4
Jun ’25CN¥8.13
CN¥8.55
+5.1%
14.3%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
May ’25CN¥7.25
CN¥8.57
+18.2%
14.5%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Apr ’25CN¥7.77
CN¥9.01
+16.0%
13.7%CN¥10.00CN¥6.90n/a4
Mar ’25CN¥7.28
CN¥9.21
+26.5%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Feb ’25CN¥7.08
CN¥9.21
+30.1%
9.7%CN¥10.00CN¥7.70n/a4
Jan ’25CN¥8.77
CN¥9.46
+7.9%
12.4%CN¥11.00CN¥7.70n/a4
Dec ’24CN¥7.69
CN¥8.95
+16.4%
9.9%CN¥9.65CN¥7.70n/a3
Nov ’24CN¥7.35
CN¥8.82
+20.0%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.713
Oct ’24CN¥7.06
CN¥8.82
+24.9%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥7.173
Sep ’24CN¥7.25
CN¥8.82
+21.6%
7.2%CN¥9.65CN¥8.10CN¥6.513
Aug ’24CN¥8.28
CN¥10.24
+23.7%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥6.883
Jul ’24CN¥8.25
CN¥10.24
+24.2%
15.0%CN¥11.63CN¥8.10CN¥7.393
Jun ’24CN¥8.04
CN¥11.18
+39.0%
2.9%CN¥11.63CN¥10.90CN¥8.133
May ’24CN¥8.63
CN¥11.27
+30.5%
3.2%CN¥11.63CN¥10.90CN¥7.252
Mar ’24CN¥9.05
CN¥13.04
+44.0%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.282
Feb ’24CN¥9.15
CN¥13.04
+42.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.082
Jan ’24CN¥8.31
CN¥13.04
+56.9%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥8.772
Dec ’23CN¥8.78
CN¥13.04
+48.5%
16.4%CN¥15.17CN¥10.90CN¥7.692
Nov ’23CN¥8.59
CN¥13.44
+56.4%
12.9%CN¥15.17CN¥11.70CN¥7.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wens Foodstuff Group

CN¥118.7b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.84

7D

-6.5%

1Y

-4.9%

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.04

7D

-2.5%

1Y

-2.8%

Shede Spirits

CN¥24.1b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥72.94

7D

-12.0%

1Y

-32.8%