Dongrui Food Group Waardering
Is 001201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 001201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 001201 ( CN¥16.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥71.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 001201 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 001201?
Belangrijke metriek: Omdat 001201 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 001201's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.2x |
| Verkoop | CN¥1.30b |
| Marktkapitalisatie | CN¥4.11b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 36.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 001201's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.8x | ||
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd | 2.5x | n/a | CN¥4.1b |
605179 Zhejiang Yiming Food | 1.8x | n/a | CN¥4.9b |
000505 Hainan Jingliang Holdings | 0.4x | n/a | CN¥4.5b |
605338 Zhongyin Babi Food | 2.4x | 10.6% | CN¥4.0b |
001201 Dongrui Food Group | 3.2x | 50.2% | CN¥4.1b |
Price-To-Sales versus peers: 001201 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 001201's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 9.6% | US$1.07b |
600073 Shanghai Bright Meat Group | 0.3x | n/a | US$914.52m |
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd | 0.3x | 20.1% | US$792.45m |
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation | 0.3x | n/a | US$448.41m |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 001201 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 001201's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 001201 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥16.4b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥21.46
7D
-3.9%
1Y
-34.7%
Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong
CN¥10.7b
Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.
600866
CN¥6.45
7D
-0.9%
1Y
23.6%
Shede Spirits
CN¥24.3b
Designs, produces, and sells of liquor products in China.
600702
CN¥73.49
7D
-2.1%
1Y
-28.0%