Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd

SZSE:002461 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.0b

Guangzhou Zhujiang Brewery Waardering

Is 002461 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002461 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002461 ( CN¥8.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥12.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002461 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002461?

Belangrijke metriek: Omdat 002461 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002461. Deze wordt berekend door 002461's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002461's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenCN¥786.60m
MarktkapitalisatieCN¥19.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002461's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002461 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
000729 Beijing Yanjing BreweryLtd
28.9x20.6%CN¥29.0b
600132 Chongqing Brewery
22.1x7.0%CN¥30.4b
001338 GDH Supertime Group
18.8xn/aCN¥5.3b
600573 FuJian YanJing HuiQuan BreweryLtd
39.3x17.3%CN¥2.6b
002461 Guangzhou Zhujiang Brewery
24.5x12.4%CN¥20.0b

Price-To-Earnings versus peers: 002461 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002461's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002461 24.5xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002461 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het CN Beverage -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002461's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002461 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002461 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002461 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.72
CN¥11.09
+27.2%
0.8%CN¥11.18CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥8.89
CN¥10.39
+16.9%
9.5%CN¥11.18CN¥9.00n/a3
Oct ’25CN¥9.60
CN¥9.64
+0.4%
5.1%CN¥10.36CN¥9.00n/a4
Sep ’25CN¥8.60
CN¥9.62
+11.9%
5.8%CN¥10.36CN¥9.00n/a3
Aug ’25CN¥8.35
CN¥9.20
+10.2%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
Jul ’25CN¥7.48
CN¥9.20
+23.0%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
Jun ’25CN¥8.27
CN¥9.20
+11.2%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
May ’25CN¥8.43
CN¥9.11
+8.0%
3.3%CN¥9.52CN¥8.80n/a3
Apr ’25CN¥7.98
CN¥9.11
+14.1%
3.3%CN¥9.52CN¥8.80n/a3
Mar ’25CN¥7.66
CN¥9.95
+29.9%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Feb ’25CN¥7.22
CN¥9.95
+37.9%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Jan ’25CN¥7.90
CN¥9.95
+26.0%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Dec ’24CN¥8.22
CN¥9.95
+21.1%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Nov ’24CN¥8.52
CN¥9.95
+16.8%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60CN¥8.893
Oct ’24CN¥8.70
CN¥10.32
+18.7%
1.9%CN¥10.60CN¥10.13CN¥9.603
Sep ’24CN¥8.86
CN¥10.32
+16.5%
1.9%CN¥10.60CN¥10.13CN¥8.603
Aug ’24CN¥9.12
CN¥10.65
+16.8%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.353
Jul ’24CN¥8.81
CN¥10.65
+20.9%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥7.483
Jun ’24CN¥8.76
CN¥10.65
+21.6%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.273
May ’24CN¥9.37
CN¥10.65
+13.7%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.433
Apr ’24CN¥9.47
CN¥10.54
+11.3%
3.0%CN¥10.89CN¥10.13CN¥7.983
Mar ’24CN¥8.92
CN¥9.04
+1.4%
8.7%CN¥10.13CN¥8.30CN¥7.663
Feb ’24CN¥7.95
CN¥8.48
+6.7%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥7.223
Jan ’24CN¥8.01
CN¥8.48
+5.9%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥7.903
Dec ’23CN¥7.61
CN¥8.48
+11.4%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥8.223
Nov ’23CN¥6.72
CN¥8.48
+26.2%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥8.523

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.53

7D

-2.6%

1Y

-35.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%