JINHUI LIQUOR Co., Ltd.

SHSE:603919 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥9.9b

JINHUI LIQUOR Waardering

Is 603919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603919 ( CN¥20 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥21.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603919 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603919?

Belangrijke metriek: Omdat 603919 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603919. Deze wordt berekend door 603919's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603919's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenCN¥389.30m
MarktkapitalisatieCN¥9.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd
20.8x-37.2%CN¥8.3b
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
23.9x14.1%CN¥8.4b
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine
47.8x32.1%CN¥12.5b
601579 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine
31.4x9.9%CN¥5.5b
603919 JINHUI LIQUOR
25.5x18.3%CN¥9.9b

Price-To-Earnings versus peers: 603919 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603919 25.5xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603919 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het CN Beverage -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603919 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥20.00
CN¥22.48
+12.4%
3.0%CN¥23.44CN¥22.00n/a3
Dec ’25CN¥21.63
CN¥22.48
+3.9%
3.0%CN¥23.44CN¥22.00n/a3
Nov ’25CN¥20.43
CN¥23.86
+16.8%
10.3%CN¥28.00CN¥22.00n/a4
Oct ’25CN¥21.98
CN¥23.07
+4.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Sep ’25CN¥17.36
CN¥23.07
+32.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Aug ’25CN¥18.15
CN¥24.87
+37.0%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jul ’25CN¥18.46
CN¥24.87
+34.7%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jun ’25CN¥20.54
CN¥26.97
+31.3%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
May ’25CN¥21.96
CN¥26.97
+22.8%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
Apr ’25CN¥20.80
CN¥28.37
+36.4%
12.7%CN¥35.35CN¥25.51n/a5
Mar ’25CN¥20.90
CN¥30.28
+44.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Feb ’25CN¥19.43
CN¥30.28
+55.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Jan ’25CN¥24.62
CN¥32.28
+31.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Dec ’24CN¥25.81
CN¥32.28
+25.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00CN¥21.634
Nov ’24CN¥27.60
CN¥32.28
+16.9%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00CN¥20.434
Oct ’24CN¥28.38
CN¥29.83
+5.1%
7.5%CN¥33.00CN¥28.00CN¥21.983
Sep ’24CN¥26.85
CN¥28.25
+5.2%
0.9%CN¥28.50CN¥28.00CN¥17.362
Aug ’24CN¥26.39
CN¥30.60
+16.0%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.152
Jul ’24CN¥23.48
CN¥30.60
+30.3%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.462
Jun ’24CN¥23.86
CN¥29.10
+22.0%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.543
May ’24CN¥25.63
CN¥29.10
+13.5%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥21.963
Apr ’24CN¥27.30
CN¥29.10
+6.6%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.803
Mar ’24CN¥28.90
CN¥30.10
+4.2%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥20.903
Feb ’24CN¥25.40
CN¥30.10
+18.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥19.433
Jan ’24CN¥26.75
CN¥30.10
+12.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥24.623
Dec ’23CN¥23.16
CN¥30.10
+30.0%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥25.813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JINHUI LIQUOR Co., Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laizhen LiuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Wendan WangChina International Capital Corporation Limited
Jiaqi YuChina Merchants Securities Co. Ltd.