Qingdao Richen Food Co.,Ltd.

SHSE:603755 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.5b

Qingdao Richen FoodLtd Waardering

Is 603755 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603755 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.85
Fair Value
87.3% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 603755 ( CN¥25.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥13.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603755 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603755?

Belangrijke metriek: Omdat 603755 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603755. Deze wordt berekend door 603755's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603755's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
InkomstenCN¥69.27m
MarktkapitalisatieCN¥2.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603755's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603755 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
001219 Qingdao Foods
26.1xn/aCN¥2.6b
002772 Tianshui Zhongxing Bio-technologyLtd
38.9xn/aCN¥2.8b
300915 Shanghai Hi-Road Food Technology
24.7xn/aCN¥2.7b
600097 Shanghai Kaichuang Marine International
14.8xn/aCN¥2.2b
603755 Qingdao Richen FoodLtd
36.4x17.5%CN¥2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 603755 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603755's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.3xn/aUS$3.68b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.5x-46.4%US$2.18b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3xn/aUS$710.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603755 36.4xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies22PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603755 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het CN Food -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603755's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603755 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603755 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥36.45
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 20:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qingdao Richen Food Co.,Ltd. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jiaqi YuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Huijing YanHaitong International Research Limited
Yanhai WangMinsheng Securities Co.