GI Technologies Group Co., LTD.

SZSE:300309 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥200.4m

GI Technologies Group Waardering

Is 300309 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300309 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300309 ( CN¥0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300309 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300309?

Belangrijke metriek: Omdat 300309 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300309. Deze wordt berekend door 300309's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300309's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopCN¥50.17m
MarktkapitalisatieCN¥200.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300309's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300309 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
603727 BOMESC Offshore Engineering
1.5x41.5%CN¥3.3b
002629 Zhejiang Renzhi
7.2xn/aCN¥1.4b
002278 Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment
2.8xn/aCN¥2.0b
002207 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology
4.5xn/aCN¥1.5b
300309 GI Technologies Group
4xn/aCN¥200.4m

Price-To-Sales versus peers: 300309 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300309's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Energy Services industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600339 China Petroleum Engineering
0.3x6.6%US$2.80b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
300309 4.0xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300309 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het CN Energy Services -industriegemiddelde ( 2.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300309's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300309 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 300309 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven