China Merchants Securities Co., Ltd.

XSSC:600999 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥149.1b

China Merchants Securities Waardering

Is 600999 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600999 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.20
Fair Value
35.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600999 ( CN¥17.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥13.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600999 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600999?

Belangrijke metriek: Omdat 600999 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600999. Deze wordt berekend door 600999's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600999's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenCN¥10.37b
MarktkapitalisatieCN¥149.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600999's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600999 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
601688 Huatai Securities
10.4x3.9%CN¥149.0b
601211 Guotai Junan Securities
11.9x3.0%CN¥145.5b
000776 GF Securities
17.2x15.4%CN¥113.7b
000166 Shenwan Hongyuan Group
31x23.6%CN¥120.1b
600999 China Merchants Securities
15x9.0%CN¥149.1b

Price-To-Earnings versus peers: 600999 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600999's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600999 15.0xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600999 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600999's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600999 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600999 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600999 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.86
CN¥21.84
+22.3%
18.4%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Mar ’26CN¥18.10
CN¥21.84
+20.7%
19.7%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Feb ’26CN¥18.09
CN¥21.84
+20.7%
19.7%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Jan ’26CN¥19.16
CN¥21.84
+14.0%
19.7%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Dec ’25CN¥19.16
CN¥20.72
+8.1%
21.7%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Nov ’25CN¥19.09
CN¥20.07
+5.1%
23.0%CN¥27.40CN¥14.50n/a8
Oct ’25CN¥19.44
CN¥15.40
-20.8%
15.7%CN¥17.74CN¥10.40n/a8
Sep ’25CN¥14.63
CN¥15.03
+2.7%
15.8%CN¥17.74CN¥10.40n/a8
Aug ’25CN¥14.91
CN¥15.14
+1.5%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jul ’25CN¥13.76
CN¥15.14
+10.0%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Jun ’25CN¥14.19
CN¥15.14
+6.7%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
May ’25CN¥14.64
CN¥15.14
+3.4%
14.9%CN¥17.68CN¥10.36n/a8
Apr ’25CN¥14.13
CN¥15.11
+6.9%
15.4%CN¥18.00CN¥10.36n/a7
Mar ’25CN¥14.06
CN¥15.53
+10.5%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥18.108
Feb ’25CN¥13.36
CN¥15.53
+16.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥18.098
Jan ’25CN¥13.64
CN¥15.54
+13.9%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥19.168
Dec ’24CN¥14.09
CN¥15.67
+11.2%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥19.168
Nov ’24CN¥14.06
CN¥15.67
+11.4%
15.1%CN¥18.00CN¥10.36CN¥19.098
Oct ’24CN¥13.98
CN¥15.95
+14.1%
13.0%CN¥18.00CN¥11.10CN¥19.449
Sep ’24CN¥14.23
CN¥15.90
+11.8%
13.8%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.638
Aug ’24CN¥14.86
CN¥15.64
+5.3%
14.2%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.917
Jul ’24CN¥13.57
CN¥15.56
+14.7%
13.4%CN¥18.00CN¥11.10CN¥13.768
Jun ’24CN¥13.85
CN¥15.83
+14.3%
13.3%CN¥18.00CN¥11.10CN¥14.197
May ’24CN¥13.97
CN¥15.54
+11.3%
14.7%CN¥18.00CN¥10.33CN¥14.647
Apr ’24CN¥13.79
CN¥14.95
+8.4%
14.1%CN¥16.91CN¥10.33CN¥14.138
Mar ’24CN¥14.23
CN¥13.81
-2.9%
21.6%CN¥17.69CN¥8.97CN¥14.067
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥21.84
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/28 22:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Merchants Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Susie LiuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited