Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.

XSEC:300033 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥150.3b

Hithink RoyalFlush Information Network Waardering

Is 300033 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300033 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300033 ( CN¥279.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥58.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300033 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300033?

Belangrijke metriek: Omdat 300033 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300033. Deze wordt berekend door 300033's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300033's PE Ratio?
PE-verhouding117.2x
InkomstenCN¥1.28b
MarktkapitalisatieCN¥150.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300033's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300033 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
300059 East Money InformationLtd
50.9x12.8%CN¥408.8b
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥147.3b
601211 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥158.2b
600999 China Merchants Securities
18.6x13.2%CN¥158.4b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
117.2x17.6%CN¥150.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300033 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300033's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300033 117.2xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300033 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.2 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300033's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300033 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio117.2x
Eerlijke PE Verhouding42.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300033 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 117.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300033 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥279.59
CN¥183.24
-34.5%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Nov ’25CN¥202.00
CN¥183.24
-9.3%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Oct ’25CN¥193.31
CN¥120.21
-37.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Sep ’25CN¥102.91
CN¥120.21
+16.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Aug ’25CN¥105.02
CN¥146.66
+39.7%
28.2%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jul ’25CN¥102.02
CN¥155.66
+52.6%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jun ’25CN¥116.65
CN¥155.66
+33.4%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
May ’25CN¥120.91
CN¥156.19
+29.2%
22.5%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Apr ’25CN¥135.70
CN¥167.05
+23.1%
22.1%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Mar ’25CN¥141.26
CN¥163.05
+15.4%
23.6%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Feb ’25CN¥117.50
CN¥176.37
+50.1%
22.9%CN¥220.00CN¥85.90n/a9
Jan ’25CN¥156.87
CN¥180.09
+14.8%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Dec ’24CN¥147.01
CN¥180.09
+22.5%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Nov ’24CN¥139.19
CN¥192.72
+38.5%
24.4%CN¥250.00CN¥85.90CN¥202.008
Oct ’24CN¥149.46
CN¥200.63
+34.2%
25.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥193.319
Sep ’24CN¥166.35
CN¥190.07
+14.3%
30.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥102.9110
Aug ’24CN¥183.64
CN¥187.32
+2.0%
34.0%CN¥250.00CN¥58.40CN¥105.0210
Jul ’24CN¥175.28
CN¥165.58
-5.5%
38.7%CN¥250.00CN¥58.40CN¥102.029
Jun ’24CN¥176.28
CN¥164.47
-6.7%
38.1%CN¥240.00CN¥58.40CN¥116.659
May ’24CN¥177.99
CN¥161.14
-9.5%
36.8%CN¥235.00CN¥58.40CN¥120.919
Apr ’24CN¥204.30
CN¥144.80
-29.1%
32.0%CN¥210.00CN¥58.40CN¥135.709
Mar ’24CN¥125.11
CN¥117.77
-5.9%
34.6%CN¥170.00CN¥54.00CN¥141.269
Feb ’24CN¥123.00
CN¥99.94
-18.7%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥117.509
Jan ’24CN¥98.61
CN¥99.94
+1.4%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥156.879
Dec ’23CN¥106.42
CN¥95.50
-10.3%
27.5%CN¥123.90CN¥54.00CN¥147.019
Nov ’23CN¥87.64
CN¥92.31
+5.3%
28.3%CN¥123.90CN¥54.00CN¥139.198

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

7D

-4.7%

1Y

3.1%

China International Capital

HK$134.3b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$34.68

7D

-7.1%

1Y

-15.5%

SDIC CapitalLtd

CN¥48.2b

Operates as a financial holding company in China.

600061

CN¥7.50

7D

-3.7%

1Y

7.3%