GF Securities Co., Ltd.

XSEC:000776 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥117.0b

GF Securities Waardering

Is 000776 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000776 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000776 ( CN¥16.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥10.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000776 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000776?

Belangrijke metriek: Omdat 000776 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000776. Deze wordt berekend door 000776's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000776's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenCN¥7.25b
MarktkapitalisatieCN¥116.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000776's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000776 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
002736 Guosen Securities
22.2x11.1%CN¥114.3b
000166 Shenwan Hongyuan Group
33.6x17.7%CN¥130.1b
600958 Orient Securities
30.8x13.3%CN¥85.1b
600999 China Merchants Securities
19.3x13.2%CN¥165.4b
000776 GF Securities
17.6x13.2%CN¥117.0b

Price-To-Earnings versus peers: 000776 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000776's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000776 17.6xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000776 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000776's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000776 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000776 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000776 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.78
CN¥19.33
+15.2%
21.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a12
Nov ’25CN¥16.11
CN¥18.99
+17.9%
22.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a11
Oct ’25CN¥16.70
CN¥14.89
-10.9%
17.5%CN¥17.20CN¥9.10n/a11
Sep ’25CN¥11.84
CN¥15.01
+26.8%
18.0%CN¥17.69CN¥9.10n/a11
Aug ’25CN¥12.52
CN¥15.82
+26.4%
13.6%CN¥19.07CN¥12.13n/a10
Jul ’25CN¥12.20
CN¥16.38
+34.2%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Jun ’25CN¥12.87
CN¥16.38
+27.3%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
May ’25CN¥13.21
CN¥16.55
+25.3%
15.4%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Apr ’25CN¥13.46
CN¥16.76
+24.5%
15.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a11
Mar ’25CN¥14.22
CN¥17.55
+23.4%
18.2%CN¥23.04CN¥12.13n/a11
Feb ’25CN¥13.57
CN¥17.70
+30.5%
18.7%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Jan ’25CN¥14.29
CN¥17.87
+25.0%
18.0%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Dec ’24CN¥14.51
CN¥18.04
+24.3%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13n/a10
Nov ’24CN¥14.76
CN¥18.06
+22.4%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13CN¥16.1110
Oct ’24CN¥14.67
CN¥17.98
+22.6%
20.4%CN¥24.74CN¥12.50CN¥16.7012
Sep ’24CN¥15.18
CN¥17.82
+17.4%
20.1%CN¥24.74CN¥12.50CN¥11.8413
Aug ’24CN¥16.22
CN¥17.83
+9.9%
20.2%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.5213
Jul ’24CN¥14.71
CN¥17.91
+21.8%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.2013
Jun ’24CN¥14.91
CN¥17.91
+20.1%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.8713
May ’24CN¥15.34
CN¥17.94
+17.0%
20.3%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.2113
Apr ’24CN¥15.77
CN¥17.82
+13.0%
20.4%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.4612
Mar ’24CN¥16.58
CN¥17.99
+8.5%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥14.2212
Feb ’24CN¥17.88
CN¥17.99
+0.6%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥13.5712
Jan ’24CN¥15.49
CN¥17.52
+13.1%
24.1%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.2912
Dec ’23CN¥16.29
CN¥17.63
+8.2%
23.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.5112
Nov ’23CN¥14.17
CN¥17.57
+24.0%
24.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.7611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSC Financial

HK$210.7b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$28.29

7D

-4.0%

1Y

7.5%

China International Capital

HK$140.5b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$36.18

7D

-3.5%

1Y

-13.4%

China Great Wall SecuritiesLtd

CN¥34.8b

Operates as a securities company in China.

2939

CN¥8.62

7D

-4.3%

1Y

1.2%