Guangdong Deerma Technology Waardering

Is 301332 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301332 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301332 ( CN¥10.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301332 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301332?

Belangrijke metriek: Omdat 301332 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301332. Deze wordt berekend door 301332's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301332's PE Ratio?
PE-verhouding	42.3x
Inkomsten	CN¥112.83m
Marktkapitalisatie	CN¥4.77b

301332 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.3x
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301332's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301332 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.2x
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry	20.8x	20.5%	CN¥4.9b
603551 AUPU Intelligent Technology	14.2x	14.9%	CN¥4.2b
300272 Canature Health Technology	41x	n/a	CN¥3.6b
002035 Vatti	12.8x	16.1%	CN¥6.3b
301332 Guangdong Deerma Technology	42.3x	24.0%	CN¥4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 301332 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301332's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301332 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301332's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301332 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	42.3x
Eerlijke PE Verhouding	20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301332 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301332 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥10.40	CN¥13.51 +29.9%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.75	CN¥13.51 +25.6%	1.3%	CN¥13.68	CN¥13.33	n/a	2
Oct ’25	CN¥10.68	CN¥9.87 -7.6%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.60	CN¥9.87 +14.7%	1.4%	CN¥10.00	CN¥9.73	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.13	CN¥12.46 +36.4%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥8.97	CN¥12.46 +38.9%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.29	CN¥12.46 +21.0%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
May ’25	CN¥11.55	CN¥12.46 +7.8%	3.7%	CN¥12.91	CN¥12.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥10.70	CN¥14.51 +35.6%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.92	CN¥14.51 +32.9%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.66	CN¥14.51 +50.2%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Jan ’25	CN¥12.22	CN¥14.51 +18.7%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.48	CN¥14.51 +16.3%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.72	CN¥14.51 +14.1%	6.8%	CN¥15.50	CN¥13.52	CN¥10.75	2
Oct ’24	CN¥13.67	CN¥16.12 +17.9%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥10.68	3
Sep ’24	CN¥14.92	CN¥16.12 +8.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.60	3
Aug ’24	CN¥15.20	CN¥16.12 +6.1%	2.5%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥9.13	3
Jul ’24	n/a	CN¥16.21 0%	2.9%	CN¥16.68	CN¥15.73	CN¥8.97	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.