Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 300911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300911 ( CN¥30.12 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥4.85 )

Is 300911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300911 ( CN¥30.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300911 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300911?

Belangrijke metriek: Omdat 300911 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300911. Deze wordt berekend door 300911's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300911's PS Ratio?
PS Verhouding	5.6x
Verkoop	CN¥732.28m
Marktkapitalisatie	CN¥4.13b

300911 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	223.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300911's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.7x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd	4.2x	11.9%	CN¥3.0b
603551 AUPU Intelligent Technology	2.2x	10.9%	CN¥4.3b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd	10x	n/a	CN¥2.8b
300272 Canature Health Technology	2.2x	n/a	CN¥3.6b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance	5.6x	10.8%	CN¥4.1b

Price-To-Sales versus peers: 300911 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300911's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
000521 Changhong Meiling	0.3x	9.3%	US$1.12b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise	0.4x	n/a	US$94.34m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300911 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300911's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300911 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.6x
Eerlijke PS Verhouding	1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300911 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥30.12	CN¥23.12 -23.2%	9.1%	CN¥26.00	CN¥21.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥21.84	CN¥23.12 +5.9%	9.1%	CN¥26.00	CN¥21.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥24.42	CN¥23.30 -4.6%	8.3%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Sep ’25	CN¥21.22	CN¥23.30 +9.8%	8.3%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Aug ’25	CN¥22.14	CN¥24.43 +10.4%	8.4%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Jul ’25	CN¥25.97	CN¥24.43 -5.9%	8.4%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Jun ’25	CN¥25.30	CN¥27.09 +7.1%	18.2%	CN¥35.08	CN¥21.54	n/a	4
May ’25	CN¥21.60	CN¥27.97 +29.5%	18.4%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Apr ’25	CN¥22.46	CN¥29.90 +33.1%	16.8%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Mar ’25	CN¥23.00	CN¥32.72 +42.3%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.84	CN¥32.72 +57.0%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Jan ’25	CN¥28.95	CN¥33.65 +16.3%	6.7%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Dec ’24	CN¥28.75	CN¥34.42 +19.7%	5.6%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Nov ’24	CN¥28.12	CN¥36.29 +29.1%	11.3%	CN¥43.74	CN¥31.54	CN¥21.84	5
Oct ’24	CN¥29.23	CN¥38.20 +30.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥24.42	5
Sep ’24	CN¥31.64	CN¥38.20 +20.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥21.22	5
Aug ’24	CN¥30.38	CN¥39.13 +28.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥22.14	4
Jul ’24	CN¥29.21	CN¥39.13 +34.0%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥25.97	4
Jun ’24	CN¥27.22	CN¥39.13 +43.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥25.30	4
May ’24	CN¥30.01	CN¥40.64 +35.4%	9.4%	CN¥43.74	CN¥35.23	CN¥21.60	3
Apr ’24	CN¥33.31	CN¥37.24 +11.8%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥22.46	3
Mar ’24	n/a	CN¥37.24 0%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥23.00	3
Feb ’24	n/a	CN¥37.24 0%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥20.84	3
Jan ’24	n/a	CN¥37.24 0%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.95	3
Dec ’23	n/a	CN¥37.24 0%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.75	3
Nov ’23	n/a	CN¥41.14 0%	17.3%	CN¥52.83	CN¥33.69	CN¥28.12	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.