Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd

XSEC:002705 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥12.1b

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Waardering

Is 002705 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002705 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002705 ( CN¥14.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002705 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002705?

Belangrijke metriek: Omdat 002705 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002705. Deze wordt berekend door 002705's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002705's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenCN¥1.03b
MarktkapitalisatieCN¥12.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002705's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002705 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
603355 Kingclean ElectricLtd
11.3x13.5%CN¥13.2b
603219 Ningbo Fujia Industrial
38.9x14.7%CN¥8.2b
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology
27.9xn/aCN¥7.9b
002242 JoyoungLtd
69.4x54.6%CN¥8.6b
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings
11.8x11.7%CN¥12.1b

Price-To-Earnings versus peers: 002705 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002705's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002705 11.8xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002705 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002705's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002705 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002705 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002705 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥14.94
CN¥19.66
+31.6%
22.0%CN¥26.80CN¥14.30n/a5
Dec ’25CN¥14.52
CN¥19.66
+35.4%
22.0%CN¥26.80CN¥14.30n/a5
Nov ’25CN¥14.34
CN¥19.66
+37.1%
22.0%CN¥26.80CN¥14.30n/a5
Oct ’25CN¥15.77
CN¥18.88
+19.7%
22.8%CN¥26.80CN¥14.20n/a5
Sep ’25CN¥12.89
CN¥18.88
+46.5%
22.8%CN¥26.80CN¥14.20n/a5
Aug ’25CN¥13.25
CN¥22.33
+68.5%
15.9%CN¥26.80CN¥16.30n/a5
Jul ’25CN¥14.06
CN¥22.33
+58.8%
15.9%CN¥26.80CN¥16.30n/a5
Jun ’25CN¥15.97
CN¥22.33
+39.8%
15.9%CN¥26.80CN¥16.30n/a5
May ’25CN¥16.62
CN¥21.59
+29.9%
17.8%CN¥25.00CN¥14.40n/a5
Apr ’25CN¥17.44
CN¥19.91
+14.2%
17.3%CN¥25.00CN¥14.40n/a5
Mar ’25CN¥14.47
CN¥20.89
+44.4%
10.6%CN¥25.00CN¥18.90n/a5
Feb ’25CN¥12.22
CN¥20.89
+70.9%
10.6%CN¥25.00CN¥18.90n/a5
Jan ’25CN¥14.57
CN¥21.57
+48.0%
9.3%CN¥25.00CN¥19.30n/a5
Dec ’24CN¥16.28
CN¥21.57
+32.5%
9.3%CN¥25.00CN¥19.30CN¥14.525
Nov ’24CN¥17.05
CN¥21.51
+26.2%
14.1%CN¥26.60CN¥17.40CN¥14.345
Oct ’24CN¥17.63
CN¥20.97
+19.0%
15.5%CN¥26.60CN¥17.40CN¥15.775
Sep ’24CN¥17.87
CN¥21.33
+19.4%
18.3%CN¥28.40CN¥17.40CN¥12.895
Aug ’24CN¥18.12
CN¥21.88
+20.8%
18.2%CN¥28.40CN¥16.00CN¥13.256
Jul ’24CN¥18.03
CN¥21.88
+21.4%
18.2%CN¥28.40CN¥16.00CN¥14.066
Jun ’24CN¥16.51
CN¥21.88
+32.5%
18.2%CN¥28.40CN¥16.00CN¥15.976
May ’24CN¥16.33
CN¥22.46
+37.5%
17.7%CN¥28.40CN¥17.00CN¥16.625
Apr ’24CN¥17.04
CN¥24.50
+43.8%
16.4%CN¥28.40CN¥17.00CN¥17.445
Mar ’24CN¥18.90
CN¥24.18
+27.9%
16.1%CN¥29.00CN¥18.00CN¥14.475
Feb ’24CN¥18.34
CN¥23.75
+29.5%
15.3%CN¥29.00CN¥18.00CN¥12.225
Jan ’24CN¥16.65
CN¥23.75
+42.6%
15.3%CN¥29.00CN¥18.00CN¥14.575
Dec ’23CN¥17.34
CN¥25.18
+45.2%
9.8%CN¥29.00CN¥22.13CN¥16.284

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 06:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chun XuChangjiang Securities Co. LTD.
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Lu LuChina International Capital Corporation Limited