Guangdong TCL Smart Home Appliances Waardering
Is 002668 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 002668 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 002668 ( CN¥10.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥33.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 002668 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002668?
Belangrijke metriek: Omdat 002668 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 002668's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12x |
| Inkomsten | CN¥974.83m |
| Marktkapitalisatie | CN¥11.65b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.6x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 002668's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.8x | ||
000521 Changhong Meiling | 11.3x | 12.9% | CN¥8.0b |
002705 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.5x | 12.0% | CN¥11.6b |
603355 Kingclean ElectricLtd | 11.2x | 13.5% | CN¥13.0b |
300217 Zhenjiang Dongfang Electric Heating TechnologyLtd | 25.3x | 13.1% | CN¥8.8b |
002668 Guangdong TCL Smart Home Appliances | 12x | 10.2% | CN¥11.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 002668 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 002668's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 002668 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 23.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 002668's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002668 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥10.83 | CN¥13.40 +23.7% | 4.5% | CN¥14.00 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.79 | CN¥13.40 +13.7% | 4.5% | CN¥14.00 | CN¥12.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.63 | CN¥12.40 +6.6% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.95 | CN¥12.40 +38.5% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.37 | CN¥12.40 +32.3% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.35 | CN¥12.40 +32.6% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.26 | CN¥12.40 +20.9% | 3.2% | CN¥12.80 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.