Lu Thai Textile Co., Ltd.

XSEC:000726 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.8b

Lu Thai Textile Waardering

Is 000726 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000726 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000726 ( CN¥6.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000726 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000726?

Belangrijke metriek: Omdat 000726 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000726. Deze wordt berekend door 000726's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000726's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenCN¥356.18m
MarktkapitalisatieCN¥4.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000726's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000726 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
002083 Sunvim GroupLtd
12.2xn/aCN¥4.6b
601599 Zhewen Pictures Groupltd
36.5xn/aCN¥4.4b
603365 Shanghai Shuixing Home Textile
12.7x13.6%CN¥4.3b
000677 CHTC Helon
81.5xn/aCN¥3.7b
000726 Lu Thai Textile
15x17.8%CN¥4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 000726 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000726's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000726 15.0xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000726 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000726's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000726 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000726 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000726 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.49
CN¥6.58
+1.3%
5.7%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Dec ’25CN¥6.78
CN¥6.58
-3.0%
5.7%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Nov ’25CN¥6.30
CN¥6.83
+8.4%
6.9%CN¥7.34CN¥6.20n/a3
Oct ’25CN¥6.54
CN¥6.83
+4.4%
6.9%CN¥7.34CN¥6.20n/a3
Sep ’25CN¥5.44
CN¥7.06
+29.8%
2.8%CN¥7.34CN¥6.90n/a3
Aug ’25CN¥5.63
CN¥7.21
+28.1%
3.1%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
Jul ’25CN¥6.67
CN¥7.21
+8.1%
3.1%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
Jun ’25CN¥7.15
CN¥7.21
+0.9%
3.1%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
May ’25CN¥6.29
CN¥7.38
+17.3%
0.4%CN¥7.40CN¥7.34n/a3
Apr ’25CN¥6.28
CN¥7.92
+26.1%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Mar ’25CN¥6.25
CN¥7.92
+26.7%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Feb ’25CN¥6.06
CN¥7.92
+30.7%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Jan ’25CN¥6.48
CN¥7.92
+22.2%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40n/a3
Dec ’24CN¥6.74
CN¥7.92
+17.5%
6.1%CN¥8.56CN¥7.40CN¥6.783
Nov ’24CN¥6.72
CN¥7.99
+18.8%
5.2%CN¥8.56CN¥7.60CN¥6.303
Oct ’24CN¥6.75
CN¥8.07
+19.6%
4.9%CN¥8.56CN¥7.60CN¥6.543
Sep ’24CN¥6.72
CN¥8.07
+20.1%
4.9%CN¥8.56CN¥7.60CN¥5.443
Aug ’24CN¥7.03
CN¥8.69
+23.7%
9.1%CN¥9.45CN¥7.60CN¥5.633
Jul ’24CN¥6.84
CN¥8.69
+27.1%
9.1%CN¥9.45CN¥7.60CN¥6.673
Jun ’24CN¥6.58
CN¥8.69
+32.1%
9.1%CN¥9.45CN¥7.60CN¥7.153
May ’24CN¥6.99
CN¥9.42
+34.7%
7.0%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.294
Apr ’24CN¥8.14
CN¥9.66
+18.6%
6.8%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.284
Mar ’24CN¥8.55
CN¥9.66
+13.0%
6.8%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.254
Feb ’24CN¥8.11
CN¥9.66
+19.1%
6.8%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.064
Jan ’24CN¥7.38
CN¥9.80
+32.7%
7.9%CN¥10.60CN¥8.60CN¥6.484
Dec ’23CN¥7.97
CN¥9.80
+22.9%
7.9%CN¥10.60CN¥8.60CN¥6.744

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 17:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lu Thai Textile Co., Ltd. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu LeiChangjiang Securities Co. LTD.
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Wei WangChina Merchants Securities Co. Ltd.