Lu Thai Textile Co., Ltd.

XSEC:000726 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.7b

Lu Thai Textile Waardering

Is 000726 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000726 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥16.29
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 000726 ( CN¥6.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥16.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000726 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000726?

Belangrijke metriek: Omdat 000726 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000726. Deze wordt berekend door 000726's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000726's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenCN¥490.48m
MarktkapitalisatieCN¥4.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000726's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000726 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.5x
003041 Zhejiang Truelove Vogue
16.8xn/aCN¥4.3b
000677 CHTC Helon
93.9xn/aCN¥4.4b
002083 Sunvim GroupLtd
11.3xn/aCN¥4.4b
300819 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group
63.9x31.78%CN¥4.3b
000726 Lu Thai Textile
10.6x7.88%CN¥4.7b

Price-To-Earnings versus peers: 000726 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000726's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000726 10.6xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies18PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000726 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000726's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000726 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000726 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000726 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.38
CN¥6.83
+7.05%
6.93%CN¥7.34CN¥6.20n/a3
May ’26CN¥6.17
CN¥6.58
+6.56%
5.70%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Apr ’26CN¥6.14
CN¥6.58
+7.08%
5.70%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Mar ’26CN¥5.96
CN¥6.58
+10.32%
5.70%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Feb ’26CN¥6.37
CN¥6.58
+3.22%
5.70%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Jan ’26CN¥6.52
CN¥6.58
+0.84%
5.70%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Dec ’25CN¥6.78
CN¥6.58
-3.02%
5.70%CN¥6.95CN¥6.20n/a2
Nov ’25CN¥6.30
CN¥6.83
+8.41%
6.93%CN¥7.34CN¥6.20n/a3
Oct ’25CN¥6.54
CN¥6.83
+4.43%
6.93%CN¥7.34CN¥6.20n/a3
Sep ’25CN¥5.44
CN¥7.06
+29.84%
2.78%CN¥7.34CN¥6.90n/a3
Aug ’25CN¥5.63
CN¥7.21
+28.12%
3.09%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
Jul ’25CN¥6.67
CN¥7.21
+8.15%
3.09%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
Jun ’25CN¥7.15
CN¥7.21
+0.89%
3.09%CN¥7.40CN¥6.90n/a3
May ’25CN¥6.29
CN¥7.38
+17.33%
0.38%CN¥7.40CN¥7.34CN¥6.173
Apr ’25CN¥6.28
CN¥7.92
+26.11%
6.07%CN¥8.56CN¥7.40CN¥6.143
Mar ’25CN¥6.25
CN¥7.92
+26.72%
6.07%CN¥8.56CN¥7.40CN¥5.963
Feb ’25CN¥6.06
CN¥7.92
+30.69%
6.07%CN¥8.56CN¥7.40CN¥6.373
Jan ’25CN¥6.48
CN¥7.92
+22.22%
6.07%CN¥8.56CN¥7.40CN¥6.523
Dec ’24CN¥6.74
CN¥7.92
+17.51%
6.07%CN¥8.56CN¥7.40CN¥6.783
Nov ’24CN¥6.72
CN¥7.99
+18.85%
5.18%CN¥8.56CN¥7.60CN¥6.303
Oct ’24CN¥6.75
CN¥8.07
+19.56%
4.86%CN¥8.56CN¥7.60CN¥6.543
Sep ’24CN¥6.72
CN¥8.07
+20.09%
4.86%CN¥8.56CN¥7.60CN¥5.443
Aug ’24CN¥7.03
CN¥8.69
+23.66%
9.11%CN¥9.45CN¥7.60CN¥5.633
Jul ’24CN¥6.84
CN¥8.69
+27.10%
9.11%CN¥9.45CN¥7.60CN¥6.673
Jun ’24CN¥6.58
CN¥8.69
+32.12%
9.11%CN¥9.45CN¥7.60CN¥7.153
May ’24CN¥6.99
CN¥9.42
+34.73%
7.02%CN¥10.34CN¥8.60CN¥6.294
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥6.83
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 18:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lu Thai Textile Co., Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Wei WangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Andy LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)