Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd.

SZSE:300911 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.6b

Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Waardering

Is 300911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300911 ( CN¥26.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300911 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300911?

Belangrijke metriek: Omdat 300911 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300911. Deze wordt berekend door 300911's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300911's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopCN¥732.28m
MarktkapitalisatieCN¥3.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300911's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
4.4x11.9%CN¥3.1b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
9.9xn/aCN¥2.8b
300272 Canature Health Technology
2.1xn/aCN¥3.6b
603551 AUPU Intelligent Technology
2.2x10.9%CN¥4.2b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance
4.9x10.8%CN¥3.6b

Price-To-Sales versus peers: 300911 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300911's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.13b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
300911 4.9xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300911 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300911's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300911 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300911 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥26.25
CN¥23.12
-11.9%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Nov ’25CN¥21.84
CN¥23.12
+5.9%
9.1%CN¥26.00CN¥21.00n/a3
Oct ’25CN¥24.42
CN¥23.30
-4.6%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Sep ’25CN¥21.22
CN¥23.30
+9.8%
8.3%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Aug ’25CN¥22.14
CN¥24.43
+10.4%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jul ’25CN¥25.97
CN¥24.43
-5.9%
8.4%CN¥26.00CN¥21.54n/a3
Jun ’25CN¥25.30
CN¥27.09
+7.1%
18.2%CN¥35.08CN¥21.54n/a4
May ’25CN¥21.60
CN¥27.97
+29.5%
18.4%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Apr ’25CN¥22.46
CN¥29.90
+33.1%
16.8%CN¥35.08CN¥23.08n/a3
Mar ’25CN¥23.00
CN¥32.72
+42.3%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Feb ’25CN¥20.84
CN¥32.72
+57.0%
5.1%CN¥35.08CN¥31.54n/a3
Jan ’25CN¥28.95
CN¥33.65
+16.3%
6.7%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Dec ’24CN¥28.75
CN¥34.42
+19.7%
5.6%CN¥36.92CN¥31.54n/a4
Nov ’24CN¥28.12
CN¥36.29
+29.1%
11.3%CN¥43.74CN¥31.54CN¥21.845
Oct ’24CN¥29.23
CN¥38.20
+30.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥24.425
Sep ’24CN¥31.64
CN¥38.20
+20.7%
11.0%CN¥43.74CN¥34.62CN¥21.225
Aug ’24CN¥30.38
CN¥39.13
+28.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥22.144
Jul ’24CN¥29.21
CN¥39.13
+34.0%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.974
Jun ’24CN¥27.22
CN¥39.13
+43.8%
10.8%CN¥43.74CN¥34.62CN¥25.304
May ’24CN¥30.01
CN¥40.64
+35.4%
9.4%CN¥43.74CN¥35.23CN¥21.603
Apr ’24CN¥33.31
CN¥37.24
+11.8%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥22.463
Mar ’24CN¥41.32
CN¥37.24
-9.9%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥23.003
Feb ’24CN¥38.82
CN¥37.24
-4.1%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥20.843
Jan ’24CN¥35.49
CN¥37.24
+4.9%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.953
Dec ’23CN¥34.34
CN¥37.24
+8.4%
6.9%CN¥39.72CN¥33.69CN¥28.753
Nov ’23CN¥28.25
CN¥41.14
+45.6%
17.3%CN¥52.83CN¥33.69CN¥28.124

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven