Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Waardering

Is 300911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300911 (CN¥21.84) is trading below our estimate of fair value (CN¥26.94)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300911 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300911?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 300911. Deze wordt berekend door 300911's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 300911's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥2.99b

300911 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	147x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300911's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.2x
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd	4x	11.9%	CN¥2.8b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd	9.4x	n/a	CN¥2.7b
300879 Ningbo Daye Garden MachineryLtd	1.8x	n/a	CN¥2.7b
603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance	1.6x	15.9%	CN¥2.8b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance	4.1x	14.9%	CN¥3.0b

Price-To-Sales versus peers: 300911 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4.1x) compared to the peer average (4.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300911's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300911 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.1x) compared to the CN Consumer Durables industry average (1.9x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300911's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300911 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	4.1x
Eerlijke PS Verhouding	1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300911 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥21.84	CN¥23.12 +5.9%	9.1%	CN¥26.00	CN¥21.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥24.42	CN¥23.30 -4.6%	8.3%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Sep ’25	CN¥21.22	CN¥23.30 +9.8%	8.3%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Aug ’25	CN¥22.14	CN¥24.43 +10.4%	8.4%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Jul ’25	CN¥25.97	CN¥24.43 -5.9%	8.4%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Jun ’25	CN¥25.30	CN¥27.09 +7.1%	18.2%	CN¥35.08	CN¥21.54	n/a	4
May ’25	CN¥21.60	CN¥27.97 +29.5%	18.4%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Apr ’25	CN¥22.46	CN¥29.90 +33.1%	16.8%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Mar ’25	CN¥23.00	CN¥32.72 +42.3%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.84	CN¥32.72 +57.0%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Jan ’25	CN¥28.95	CN¥33.65 +16.3%	6.7%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Dec ’24	CN¥28.75	CN¥34.42 +19.7%	5.6%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Nov ’24	CN¥28.12	CN¥36.29 +29.1%	11.3%	CN¥43.74	CN¥31.54	CN¥21.84	5
Oct ’24	CN¥29.23	CN¥38.20 +30.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥24.42	5
Sep ’24	CN¥31.64	CN¥38.20 +20.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥21.22	5
Aug ’24	CN¥30.38	CN¥39.13 +28.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥22.14	4
Jul ’24	CN¥29.21	CN¥39.13 +34.0%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥25.97	4
Jun ’24	CN¥27.22	CN¥39.13 +43.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥25.30	4
May ’24	CN¥30.01	CN¥40.64 +35.4%	9.4%	CN¥43.74	CN¥35.23	CN¥21.60	3
Apr ’24	CN¥33.31	CN¥37.24 +11.8%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥22.46	3
Mar ’24	CN¥41.32	CN¥37.24 -9.9%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥23.00	3
Feb ’24	CN¥38.82	CN¥37.24 -4.1%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥20.84	3
Jan ’24	CN¥35.49	CN¥37.24 +4.9%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.95	3
Dec ’23	CN¥34.34	CN¥37.24 +8.4%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.75	3
Nov ’23	CN¥28.25	CN¥41.14 +45.6%	17.3%	CN¥52.83	CN¥33.69	CN¥28.12	4

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.