Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd

SZSE:300824 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥3.7b

Shenzhen Crastal TechnologyLtd Waardering

Is 300824 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300824 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥4.22
Fair Value
172.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300824 ( CN¥11.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥4.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300824 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300824?

Belangrijke metriek: Omdat 300824 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300824. Deze wordt berekend door 300824's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300824's PE Ratio?
PE-verhouding46.4x
InkomstenCN¥80.29m
MarktkapitalisatieCN¥3.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300824's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300824 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
603551 AUPU Intelligent Technology
13x6.5%CN¥3.9b
301332 Guangdong Deerma Technology
32.1x9.8%CN¥4.6b
002677 Zhejiang Meida Industrial
41.7x34.3%CN¥4.6b
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd
45.3xn/aCN¥3.3b
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd
46.4x20.5%CN¥3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 300824 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300824's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300824 46.4xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies19PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300824 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.4 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300824's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300824 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.4x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300824 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300824 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥11.49
CN¥11.58
+0.7%
5.0%CN¥12.15CN¥11.00n/a2
Mar ’26CN¥9.23
CN¥8.99
-2.7%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Feb ’26CN¥9.00
CN¥8.99
-0.2%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Jan ’26CN¥9.78
CN¥8.99
-8.1%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Dec ’25CN¥9.44
CN¥8.99
-4.8%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Nov ’25CN¥8.61
CN¥8.99
+4.4%
15.2%CN¥10.35CN¥7.62n/a2
Oct ’25CN¥8.97
CN¥8.31
-7.4%
8.3%CN¥9.00CN¥7.62n/a2
Sep ’25CN¥7.16
CN¥8.31
+16.1%
8.3%CN¥9.00CN¥7.62n/a2
Aug ’25CN¥8.30
CN¥9.23
+11.1%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15n/a2
Jul ’25CN¥7.34
CN¥9.23
+25.7%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15n/a2
Jun ’25CN¥8.46
CN¥9.23
+9.0%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15n/a2
May ’25CN¥8.91
CN¥9.23
+3.5%
0.8%CN¥9.30CN¥9.15CN¥11.492
Apr ’25CN¥7.76
CN¥9.08
+16.9%
0.8%CN¥9.15CN¥9.00CN¥10.252
Mar ’25CN¥7.26
CN¥10.61
+46.1%
2.6%CN¥10.89CN¥10.33CN¥9.232
Feb ’25CN¥7.35
CN¥10.61
+44.4%
2.6%CN¥10.89CN¥10.33CN¥9.002
Jan ’25CN¥9.03
CN¥11.10
+22.9%
1.8%CN¥11.30CN¥10.89CN¥9.782
Dec ’24CN¥9.77
CN¥11.10
+13.6%
1.8%CN¥11.30CN¥10.89CN¥9.442
Nov ’24CN¥9.84
CN¥11.10
+12.8%
1.8%CN¥11.30CN¥10.89CN¥8.612
Oct ’24CN¥10.06
CN¥11.50
+14.3%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.972
Sep ’24CN¥10.49
CN¥11.50
+9.6%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥7.162
Aug ’24CN¥10.49
CN¥11.50
+9.6%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.302
Jul ’24CN¥10.48
CN¥11.50
+9.7%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥7.342
Jun ’24CN¥10.27
CN¥11.50
+12.0%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.462
May ’24CN¥10.69
CN¥11.50
+7.6%
3.5%CN¥11.90CN¥11.10CN¥8.912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥11.58
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wei HeChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yawei TangChina International Capital Corporation Limited
Wei HeChina International Capital Corporation Limited