Healthcare Co.,Ltd.

SHSE:603313 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.0b

HealthcareLtd Waardering

Is 603313 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603313 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603313 ( CN¥7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603313 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603313?

Belangrijke metriek: Omdat 603313 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 603313. Deze wordt berekend door 603313's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603313's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopCN¥8.39b
MarktkapitalisatieCN¥3.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603313's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 603313 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
603610 Keeson Technology
1.6x9.8%CN¥4.6b
603180 GoldenHome Living
0.9x10.0%CN¥3.2b
603038 Dongguan Huali IndustriesLtd
5.3xn/aCN¥4.5b
605318 Fsilon Furnishing and Construction Materials
4.1xn/aCN¥2.7b
603313 HealthcareLtd
0.5x14.0%CN¥4.0b

Price-To-Sales versus peers: 603313 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603313's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Consumer Durables industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.10b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.4xn/aUS$89.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
603313 0.5xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies18PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 603313 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het CN Consumer Durables -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603313's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603313 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 603313 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603313 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.00
CN¥8.45
+20.7%
6.5%CN¥9.00CN¥7.90n/a2
Sep ’25CN¥6.16
CN¥12.80
+107.8%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Aug ’25CN¥6.57
CN¥12.80
+94.8%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Jul ’25CN¥7.52
CN¥12.80
+70.2%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Jun ’25CN¥8.09
CN¥12.80
+58.2%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
May ’25CN¥8.39
CN¥13.01
+55.0%
2.6%CN¥13.42CN¥12.60n/a3
Apr ’25CN¥9.28
CN¥13.01
+40.2%
2.6%CN¥13.42CN¥12.60n/a3
Mar ’25CN¥9.69
CN¥13.34
+37.7%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00n/a3
Feb ’25CN¥9.23
CN¥13.34
+44.5%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00n/a3
Jan ’25CN¥10.50
CN¥13.34
+27.0%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00n/a3
Dec ’24CN¥10.02
CN¥13.34
+33.1%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥7.393
Nov ’24CN¥10.13
CN¥13.34
+31.7%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.173
Oct ’24CN¥11.83
CN¥13.34
+12.8%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥7.083
Sep ’24CN¥11.95
CN¥13.34
+11.6%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.163
Aug ’24CN¥11.55
CN¥12.68
+9.7%
0.6%CN¥12.75CN¥12.60CN¥6.572
Jul ’24CN¥10.03
CN¥12.68
+26.4%
0.6%CN¥12.75CN¥12.60CN¥7.522
Jun ’24CN¥9.32
CN¥12.68
+36.0%
0.6%CN¥12.75CN¥12.60CN¥8.092
May ’24CN¥10.20
CN¥13.28
+30.1%
4.0%CN¥13.80CN¥12.75CN¥8.392
Mar ’24CN¥11.97
CN¥13.50
+12.8%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥9.692
Feb ’24CN¥11.22
CN¥13.50
+20.3%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥9.232
Jan ’24CN¥10.60
CN¥13.50
+27.4%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥10.502
Dec ’23CN¥10.71
CN¥13.50
+26.1%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥10.022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 19:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Healthcare Co.,Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hongwei HuangChasing Securities
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kai ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.