Pony Testing Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 300887 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300887 ( CN¥9.38 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥1.57 )

Is 300887 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300887 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300887 ( CN¥9.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300887 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300887?

Belangrijke metriek: Omdat 300887 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300887. Deze wordt berekend door 300887's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300887's PS Ratio?
PS Verhouding	2.8x
Verkoop	CN¥1.83b
Marktkapitalisatie	CN¥5.12b

300887 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	342.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300887's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300887 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13x
603018 China Design Group	1.3x	5.8%	CN¥6.4b
301270 Beijing Hanyi Innovation Technology	22.3x	22.9%	CN¥4.4b
300688 Dark Horse Technology Group	21.1x	n/a	CN¥5.3b
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy	7.3x	n/a	CN¥4.7b
300887 Pony Testing	2.8x	22.2%	CN¥5.1b

Price-To-Sales versus peers: 300887 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300887's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Professional Services industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group	0.6x	17.4%	US$1.65b
600861 FESCO Group	0.3x	15.1%	US$1.52b
300662 Beijing Career International	0.4x	17.4%	US$566.29m
300621 Weiye Construction Group	0.2x	n/a	US$338.56m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300887 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het CN Professional Services -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300887's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300887 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.8x
Eerlijke PS Verhouding	2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300887 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300887 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥9.38	CN¥8.04 -14.3%	40.1%	CN¥13.00	CN¥3.90	n/a	5
Nov ’25	CN¥7.57	CN¥8.06 +6.5%	39.6%	CN¥13.00	CN¥4.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥8.55	CN¥7.68 -10.2%	38.4%	CN¥13.00	CN¥3.90	n/a	5
Sep ’25	CN¥6.66	CN¥9.48 +42.3%	32.7%	CN¥13.50	CN¥6.40	n/a	5
Aug ’25	CN¥7.25	CN¥10.83 +49.4%	23.2%	CN¥13.50	CN¥6.40	n/a	5
Jul ’25	CN¥7.37	CN¥10.99 +49.2%	20.4%	CN¥13.50	CN¥7.20	n/a	5
Jun ’25	CN¥8.84	CN¥10.99 +24.4%	20.4%	CN¥13.50	CN¥7.20	n/a	5
May ’25	CN¥9.53	CN¥11.79 +23.8%	10.4%	CN¥13.50	CN¥10.40	n/a	5
Apr ’25	CN¥13.88	CN¥12.94 -6.7%	22.0%	CN¥16.75	CN¥9.90	n/a	5
Mar ’25	CN¥9.18	CN¥12.94 +41.0%	22.0%	CN¥16.75	CN¥9.90	n/a	5
Feb ’25	CN¥8.45	CN¥12.94 +53.2%	22.0%	CN¥16.75	CN¥9.90	n/a	5
Jan ’25	CN¥11.81	CN¥18.35 +55.3%	9.8%	CN¥20.50	CN¥16.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥13.97	CN¥18.63 +33.3%	8.7%	CN¥20.50	CN¥16.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥13.38	CN¥18.63 +39.2%	8.7%	CN¥20.50	CN¥16.00	CN¥7.57	5
Oct ’24	CN¥20.81	CN¥25.89 +24.4%	9.1%	CN¥28.40	CN¥23.00	CN¥8.55	5
Sep ’24	CN¥20.27	CN¥25.31 +24.9%	7.9%	CN¥27.75	CN¥23.00	CN¥6.66	5
Aug ’24	CN¥20.85	CN¥24.62 +18.1%	8.6%	CN¥27.20	CN¥21.58	CN¥7.25	6
Jul ’24	CN¥20.83	CN¥24.63 +18.2%	8.7%	CN¥27.21	CN¥21.58	CN¥7.37	6
Jun ’24	CN¥19.12	CN¥24.63 +28.8%	8.7%	CN¥27.21	CN¥21.58	CN¥8.84	6
May ’24	CN¥19.06	CN¥24.63 +29.2%	8.7%	CN¥27.21	CN¥21.58	CN¥9.53	6
Apr ’24	CN¥19.65	CN¥24.87 +26.6%	11.9%	CN¥28.58	CN¥20.40	CN¥13.88	5
Mar ’24	CN¥19.68	CN¥24.49 +24.5%	11.4%	CN¥28.58	CN¥20.40	CN¥9.18	5
Feb ’24	CN¥18.95	CN¥24.49 +29.2%	11.4%	CN¥28.58	CN¥20.40	CN¥8.45	5
Jan ’24	CN¥17.16	CN¥24.96 +45.4%	11.8%	CN¥28.58	CN¥20.40	CN¥11.81	4
Dec ’23	CN¥19.76	CN¥26.03 +31.7%	5.9%	CN¥28.58	CN¥24.67	CN¥13.97	4
Nov ’23	CN¥19.47	CN¥26.03 +33.7%	5.9%	CN¥28.58	CN¥24.67	CN¥13.38	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.