Pony Testing Co., Ltd.

SZSE:300887 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.3b

Pony Testing Waardering

Is 300887 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300887 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300887 ( CN¥8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300887 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300887?

Belangrijke metriek: Omdat 300887 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300887. Deze wordt berekend door 300887's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300887's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopCN¥1.83b
MarktkapitalisatieCN¥4.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300887's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300887 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
300215 Suzhou Electrical Apparatus Science Academy
7xn/aCN¥4.5b
301270 Beijing Hanyi Innovation Technology
18.1x22.9%CN¥3.4b
603018 China Design Group
1.2x4.1%CN¥5.7b
000779 Gansu Engineering Consulting Group
1.9xn/aCN¥3.8b
300887 Pony Testing
2.4x19.3%CN¥4.3b

Price-To-Sales versus peers: 300887 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300887's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Professional Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group
0.6x17.4%US$1.64b
600861 FESCO Group
0.3x15.1%US$1.49b
300662 Beijing Career International
0.4x15.9%US$600.21m
603909 C&D Holsin Engineering Consulting
0.3xn/aUS$311.06m
300887 2.4xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300887 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het CN Professional Services -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300887's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300887 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300887 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300887 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.00
CN¥8.04
+0.5%
40.1%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Dec ’25CN¥9.24
CN¥8.04
-13.0%
40.1%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Nov ’25CN¥7.57
CN¥8.06
+6.5%
39.6%CN¥13.00CN¥4.00n/a5
Oct ’25CN¥8.55
CN¥7.68
-10.2%
38.4%CN¥13.00CN¥3.90n/a5
Sep ’25CN¥6.66
CN¥9.48
+42.3%
32.7%CN¥13.50CN¥6.40n/a5
Aug ’25CN¥7.25
CN¥10.83
+49.4%
23.2%CN¥13.50CN¥6.40n/a5
Jul ’25CN¥7.37
CN¥10.99
+49.2%
20.4%CN¥13.50CN¥7.20n/a5
Jun ’25CN¥8.84
CN¥10.99
+24.4%
20.4%CN¥13.50CN¥7.20n/a5
May ’25CN¥9.53
CN¥11.79
+23.8%
10.4%CN¥13.50CN¥10.40n/a5
Apr ’25CN¥13.88
CN¥12.94
-6.7%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Mar ’25CN¥9.18
CN¥12.94
+41.0%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥8.45
CN¥12.94
+53.2%
22.0%CN¥16.75CN¥9.90n/a5
Jan ’25CN¥11.81
CN¥18.35
+55.3%
9.8%CN¥20.50CN¥16.00n/a5
Dec ’24CN¥13.97
CN¥18.63
+33.3%
8.7%CN¥20.50CN¥16.00CN¥9.245
Nov ’24CN¥13.38
CN¥18.63
+39.2%
8.7%CN¥20.50CN¥16.00CN¥7.575
Oct ’24CN¥20.81
CN¥25.89
+24.4%
9.1%CN¥28.40CN¥23.00CN¥8.555
Sep ’24CN¥20.27
CN¥25.31
+24.9%
7.9%CN¥27.75CN¥23.00CN¥6.665
Aug ’24CN¥20.85
CN¥24.62
+18.1%
8.6%CN¥27.20CN¥21.58CN¥7.256
Jul ’24CN¥20.83
CN¥24.63
+18.2%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥7.376
Jun ’24CN¥19.12
CN¥24.63
+28.8%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥8.846
May ’24CN¥19.06
CN¥24.63
+29.2%
8.7%CN¥27.21CN¥21.58CN¥9.536
Apr ’24CN¥19.65
CN¥24.87
+26.6%
11.9%CN¥28.58CN¥20.40CN¥13.885
Mar ’24CN¥19.68
CN¥24.49
+24.5%
11.4%CN¥28.58CN¥20.40CN¥9.185
Feb ’24CN¥18.95
CN¥24.49
+29.2%
11.4%CN¥28.58CN¥20.40CN¥8.455
Jan ’24CN¥17.16
CN¥24.96
+45.4%
11.8%CN¥28.58CN¥20.40CN¥11.814
Dec ’23CN¥19.76
CN¥26.03
+31.7%
5.9%CN¥28.58CN¥24.67CN¥13.974

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 10:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pony Testing Co., Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ke XuChangjiang Securities Co. LTD.
Ziding ZhangChina International Capital Corporation Limited
Jia YanChina International Capital Corporation Limited