Shenzhen Capol International & Associatesco.,Ltd

SZSE:002949 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.8b

Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd Waardering

Is 002949 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002949 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002949 ( CN¥14.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥18.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002949 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002949?

Belangrijke metriek: Omdat 002949 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002949. Deze wordt berekend door 002949's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002949's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenCN¥134.29m
MarktkapitalisatieCN¥2.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002949's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002949 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde83.6x
300564 Zhubo Design
77.5xn/aCN¥2.7b
002663 Pubang Landscape Architecture
160.5xn/aCN¥3.3b
300675 Shenzhen Institute of Building Research
66.1xn/aCN¥2.1b
603017 ARTS Group
30.3x15.6%CN¥2.4b
002949 Shenzhen Capol International & Associatesco.Ltd
21.2x19.8%CN¥2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 002949 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (83.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002949's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002949 21.2xGemiddelde industrie 45.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002949 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het CN Professional Services -industriegemiddelde ( 45 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002949's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002949 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002949 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002949 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥14.51
CN¥16.29
+12.3%
12.3%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥15.39
CN¥16.31
+6.0%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥11.54
CN¥16.31
+41.4%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Sep ’25CN¥9.11
CN¥16.31
+79.1%
12.4%CN¥18.00CN¥13.48n/a3
Aug ’25CN¥9.24
CN¥16.63
+80.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jul ’25CN¥9.54
CN¥16.63
+74.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Jun ’25CN¥10.12
CN¥16.63
+64.4%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
May ’25CN¥11.97
CN¥16.63
+39.0%
9.4%CN¥18.00CN¥14.44n/a3
Apr ’25CN¥12.19
CN¥16.22
+33.1%
11.0%CN¥18.00CN¥14.44n/a2
Mar ’25CN¥10.37
CN¥17.62
+69.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Feb ’25CN¥10.85
CN¥17.62
+62.4%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Jan ’25CN¥13.97
CN¥17.62
+26.1%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Dec ’24CN¥14.87
CN¥17.62
+18.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24n/a2
Nov ’24CN¥14.34
CN¥17.62
+22.9%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥15.392
Oct ’24CN¥14.61
CN¥17.62
+20.6%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥11.542
Sep ’24CN¥15.00
CN¥17.62
+17.5%
2.2%CN¥18.00CN¥17.24CN¥9.112
Jul ’24CN¥14.22
CN¥17.17
+20.7%
0.4%CN¥17.24CN¥17.10CN¥9.542
Jun ’24CN¥14.30
CN¥16.75
+17.1%
3.6%CN¥17.24CN¥15.90CN¥10.123
May ’24CN¥16.44
CN¥17.06
+3.8%
4.4%CN¥18.00CN¥15.90CN¥11.974
Apr ’24CN¥14.69
CN¥17.57
+19.6%
7.0%CN¥18.80CN¥15.90CN¥12.193
Mar ’24CN¥15.81
CN¥17.13
+8.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥10.375
Feb ’24CN¥14.78
CN¥17.13
+15.9%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥10.855
Jan ’24CN¥13.14
CN¥17.13
+30.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥13.975
Dec ’23CN¥14.47
CN¥17.13
+18.4%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥14.875
Nov ’23CN¥13.73
CN¥17.13
+24.8%
8.9%CN¥18.80CN¥14.80CN¥14.345

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y