Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.

SHSE:603588 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥8.3b

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Waardering

Is 603588 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603588 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603588 ( CN¥5.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603588 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603588?

Belangrijke metriek: Omdat 603588 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603588. Deze wordt berekend door 603588's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603588's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenCN¥408.03m
MarktkapitalisatieCN¥8.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603588's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603588 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling
40.9xn/aCN¥8.2b
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd
8.4x13.2%CN¥8.8b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.1x17.5%CN¥6.4b
301127 Wuhan Tianyuan Environmental ProtectionLTD
28.8xn/aCN¥8.7b
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology
19.7x34.3%CN¥8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 603588 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603588's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Commercial Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000711 Kingland TechnologyLtd
2.9xn/aUS$685.94m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603588 19.7xGemiddelde industrie 31.5xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603588 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het CN Commercial Services -industriegemiddelde ( 31.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603588's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603588 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603588 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603588 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.28
CN¥7.31
+38.4%
6.5%CN¥7.98CN¥6.82n/a4
Nov ’25CN¥5.09
CN¥7.31
+43.6%
6.5%CN¥7.98CN¥6.82n/a4
Oct ’25CN¥5.82
CN¥7.96
+36.7%
8.8%CN¥8.80CN¥7.09n/a3
Sep ’25CN¥4.80
CN¥7.96
+65.8%
8.8%CN¥8.80CN¥7.09n/a3
Aug ’25CN¥5.26
CN¥8.54
+62.4%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
Jul ’25CN¥6.37
CN¥8.54
+34.1%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
Jun ’25CN¥6.83
CN¥8.54
+25.1%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
May ’25CN¥6.58
CN¥8.94
+35.9%
9.3%CN¥10.00CN¥7.98n/a3
Apr ’25CN¥6.26
CN¥9.94
+58.8%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Mar ’25CN¥5.67
CN¥9.94
+75.4%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Feb ’25CN¥5.23
CN¥9.94
+90.1%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Jan ’25CN¥6.54
CN¥10.71
+63.7%
12.8%CN¥13.00CN¥9.44n/a4
Dec ’24CN¥7.41
CN¥10.71
+44.5%
12.8%CN¥13.00CN¥9.44n/a4
Nov ’24CN¥7.81
CN¥11.21
+43.5%
12.3%CN¥13.00CN¥9.44CN¥5.094
Oct ’24CN¥9.40
CN¥12.48
+32.7%
4.5%CN¥13.07CN¥11.84CN¥5.824
Sep ’24CN¥9.25
CN¥12.48
+34.9%
4.5%CN¥13.07CN¥11.84CN¥4.804
Aug ’24CN¥9.97
CN¥12.82
+28.6%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥5.264
Jul ’24CN¥9.37
CN¥12.82
+36.8%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.374
Jun ’24CN¥9.22
CN¥12.82
+39.1%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.834
May ’24CN¥9.87
CN¥12.82
+29.9%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.584
Apr ’24CN¥10.19
CN¥12.09
+18.7%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥6.264
Mar ’24CN¥11.01
CN¥12.09
+9.8%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥5.674
Feb ’24CN¥10.91
CN¥12.09
+10.8%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥5.234
Jan ’24CN¥9.84
CN¥12.27
+24.7%
4.3%CN¥13.00CN¥11.76CN¥6.543
Dec ’23CN¥10.60
CN¥12.38
+16.8%
5.0%CN¥13.00CN¥11.76CN¥7.412
Nov ’23CN¥9.68
CN¥12.38
+27.9%
5.0%CN¥13.00CN¥11.76CN¥7.812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven