Hainan Jinpan Smart Technology Waardering

Is 688676 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688676 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688676 ( CN¥32.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥85.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688676 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688676?

Belangrijke metriek: Omdat 688676 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688676. Deze wordt berekend door 688676's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688676's PE Ratio?
PE-verhouding	25.9x
Inkomsten	CN¥575.20m
Marktkapitalisatie	CN¥14.89b

688676 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.1x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688676's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688676 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34.1x
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd	20x	24.2%	CN¥12.4b
601096 Hsino Tower Group	55.7x	n/a	CN¥11.9b
601369 Xi'an Shaangu Power	15.9x	16.3%	CN¥15.2b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd	44.7x	63.5%	CN¥16.4b
688676 Hainan Jinpan Smart Technology	25.9x	33.6%	CN¥14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 688676 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688676's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688676 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688676's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688676 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.9x
Eerlijke PE Verhouding	32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688676 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688676 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥32.55	CN¥45.58 +40.0%	28.0%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥34.83	CN¥45.58 +30.9%	28.0%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Oct ’25	CN¥36.88	CN¥47.08 +27.7%	28.2%	CN¥60.00	CN¥25.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥31.42	CN¥50.83 +61.8%	14.4%	CN¥60.00	CN¥40.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥39.62	CN¥59.88 +51.1%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥47.48	CN¥59.88 +26.1%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥58.01	CN¥59.88 +3.2%	13.4%	CN¥68.00	CN¥50.00	n/a	4
May ’25	CN¥49.30	CN¥50.77 +3.0%	4.7%	CN¥54.00	CN¥48.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥41.99	CN¥49.72 +18.4%	6.2%	CN¥54.00	CN¥46.86	n/a	3
Mar ’25	CN¥39.21	CN¥48.03 +22.5%	9.3%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	3
Feb ’25	CN¥35.83	CN¥48.61 +35.7%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Jan ’25	CN¥35.83	CN¥48.61 +35.7%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.50	CN¥48.61 +54.3%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	n/a	2
Nov ’24	CN¥33.57	CN¥48.61 +44.8%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	CN¥34.83	2
Oct ’24	CN¥34.78	CN¥48.61 +39.8%	11.1%	CN¥54.00	CN¥43.22	CN¥36.88	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

2.3%

-27.3%