Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd.

XSSC:688059 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥2.9b

Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd Waardering

Is 688059 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688059 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688059 ( CN¥46.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688059 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688059?

Belangrijke metriek: Omdat 688059 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688059. Deze wordt berekend door 688059's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688059's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenCN¥129.32m
MarktkapitalisatieCN¥2.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688059's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688059 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
688257 Shareate Tools
17.1xn/aCN¥2.9b
688646 Wuhan Yifi Laser
31.1xn/aCN¥3.3b
301459 Zhejiang Fengmao Technology
22.4x29.4%CN¥3.1b
300092 Sichuan Kexin Mechanical and Electrical EquipmentLtd
19.2x21.8%CN¥3.3b
688059 Zhuzhou Huarui Precision Cutting ToolsLtd
22.4x34.8%CN¥2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 688059 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688059's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
688059 22.4xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688059 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688059's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688059 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688059 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688059 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥46.94
CN¥62.25
+32.6%
10.0%CN¥68.50CN¥56.00n/a2
Nov ’25CN¥46.48
CN¥62.25
+33.9%
10.0%CN¥68.50CN¥56.00n/a2
Oct ’25CN¥59.78
CN¥69.63
+16.5%
19.6%CN¥83.25CN¥56.00n/a2
Sep ’25CN¥42.76
CN¥69.63
+62.8%
19.6%CN¥83.25CN¥56.00n/a2
Jun ’25CN¥58.05
CN¥90.50
+55.9%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
May ’25CN¥59.36
CN¥90.50
+52.5%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Apr ’25CN¥64.77
CN¥90.50
+39.7%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Mar ’25CN¥64.14
CN¥90.50
+41.1%
19.3%CN¥108.00CN¥73.00n/a2
Oct ’24CN¥91.75
CN¥123.44
+34.5%
6.8%CN¥131.88CN¥115.00CN¥59.782
Sep ’24CN¥90.02
CN¥123.44
+37.1%
6.8%CN¥131.88CN¥115.00CN¥42.762
Aug ’24CN¥95.01
CN¥114.76
+20.8%
0.2%CN¥115.00CN¥114.51CN¥43.202
Jul ’24CN¥83.75
CN¥109.73
+31.0%
4.4%CN¥114.51CN¥104.94CN¥45.862
Jun ’24CN¥73.38
CN¥109.04
+48.6%
5.0%CN¥114.51CN¥103.57CN¥58.052
May ’24CN¥82.68
CN¥109.04
+31.9%
5.0%CN¥114.51CN¥103.57CN¥59.362
Apr ’24CN¥107.14
CN¥123.70
+15.5%
4.1%CN¥128.83CN¥118.57CN¥64.772

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven