Ficont Industry (Beijing) Waardering

Is 605305 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605305 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605305 ( CN¥28.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥56.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605305 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605305?

Belangrijke metriek: Omdat 605305 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 605305. Deze wordt berekend door 605305's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 605305's PE Ratio?
PE-verhouding	18.8x
Inkomsten	CN¥326.59m
Marktkapitalisatie	CN¥6.15b

605305 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.6x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605305's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605305 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	68.7x
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd	13.7x	n/a	CN¥5.5b
000957 Zhongtong Bus HoldingLTD	39.8x	n/a	CN¥6.9b
600495 Jinxi Axle	202x	n/a	CN¥4.9b
603680 KTK Group	19.2x	n/a	CN¥6.7b
605305 Ficont Industry (Beijing)	18.8x	24.9%	CN¥6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 605305 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605305's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605305 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605305's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605305 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.8x
Eerlijke PE Verhouding	22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605305 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605305 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥28.93	CN¥36.04 +24.6%	8.2%	CN¥39.00	CN¥33.08	n/a	2
Nov ’25	CN¥30.80	CN¥36.04 +17.0%	8.2%	CN¥39.00	CN¥33.08	n/a	2
Oct ’25	CN¥27.90	CN¥31.04 +11.2%	6.6%	CN¥33.08	CN¥29.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥23.43	CN¥31.10 +32.7%	6.7%	CN¥33.20	CN¥29.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥24.45	CN¥32.05 +31.1%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
Jul ’25	CN¥26.30	CN¥32.05 +21.9%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
Jun ’25	CN¥30.40	CN¥32.05 +5.4%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
May ’25	CN¥30.14	CN¥32.05 +6.3%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
Apr ’25	CN¥26.84	CN¥31.24 +16.4%	6.3%	CN¥33.20	CN¥29.29	n/a	2
Nov ’24	CN¥20.64	CN¥29.43 +42.6%	0.5%	CN¥29.57	CN¥29.29	CN¥30.80	2
Oct ’24	CN¥23.07	CN¥27.64 +19.8%	7.0%	CN¥29.57	CN¥25.71	CN¥27.90	2
Sep ’24	CN¥23.24	CN¥27.64 +18.9%	7.0%	CN¥29.57	CN¥25.71	CN¥23.43	2
Aug ’24	CN¥21.69	CN¥31.57 +45.5%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥24.45	2
Jul ’24	CN¥24.90	CN¥31.57 +26.8%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥26.30	2
Jun ’24	CN¥25.27	CN¥31.57 +24.9%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥30.40	2
May ’24	CN¥27.04	CN¥31.57 +16.7%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥30.14	2
Nov ’23	n/a	CN¥39.56 0%	0.7%	CN¥39.86	CN¥39.26	CN¥20.64	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goneo Group

CN¥91.1b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.3b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.07

-4.6%

21.9%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.85

-8.1%

19.8%