Nancal Technology Co.,Ltd

XSSC:603859 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.8b

Nancal TechnologyLtd Waardering

Is 603859 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603859 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603859 ( CN¥27.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥77.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603859 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603859?

Belangrijke metriek: Omdat 603859 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603859. Deze wordt berekend door 603859's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603859's PE Ratio?
PE-verhouding39.6x
InkomstenCN¥171.76m
MarktkapitalisatieCN¥6.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603859's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603859 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
300470 Sinoseal Holding
19.6x14.8%CN¥7.1b
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd
13.4x18.8%CN¥7.5b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment
66x46.3%CN¥7.4b
301377 Guangdong Dtech Technology
36.4xn/aCN¥8.0b
603859 Nancal TechnologyLtd
39.6x36.6%CN¥6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 603859 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603859's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603859 39.6xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603859 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603859's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603859 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.6x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603859 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603859 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥27.79
CN¥32.18
+15.8%
24.1%CN¥41.16CN¥22.27n/a3
Nov ’25CN¥22.64
CN¥27.73
+22.5%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Oct ’25CN¥18.49
CN¥27.73
+50.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Sep ’25CN¥15.07
CN¥27.73
+84.0%
16.0%CN¥33.11CN¥22.27n/a3
Aug ’25CN¥18.48
CN¥31.74
+71.8%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jul ’25CN¥20.89
CN¥31.74
+51.9%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Jun ’25CN¥23.10
CN¥31.74
+37.4%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
May ’25CN¥24.18
CN¥31.74
+31.3%
8.9%CN¥34.30CN¥27.81n/a3
Apr ’25CN¥28.16
CN¥37.35
+32.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Mar ’25CN¥25.22
CN¥37.35
+48.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Feb ’25CN¥20.43
CN¥37.35
+82.8%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Jan ’25CN¥25.49
CN¥37.35
+46.5%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Dec ’24CN¥26.20
CN¥37.35
+42.6%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01n/a3
Nov ’24CN¥26.86
CN¥37.35
+39.1%
4.8%CN¥39.86CN¥36.01CN¥22.643
Oct ’24CN¥28.79
CN¥37.87
+31.5%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥18.493
Sep ’24CN¥28.09
CN¥37.87
+34.8%
5.1%CN¥40.54CN¥36.16CN¥15.073
Aug ’24CN¥29.36
CN¥41.28
+40.6%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥18.484
Jul ’24CN¥34.55
CN¥41.28
+19.5%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥20.894
Jun ’24n/a
CN¥41.28
0%
6.9%CN¥43.45CN¥36.49CN¥23.104
May ’24n/a
CN¥42.88
0%
1.6%CN¥43.45CN¥41.89CN¥24.183
Apr ’24n/a
CN¥32.05
0%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥28.163
Mar ’24n/a
CN¥32.05
0%
26.6%CN¥43.45CN¥22.96CN¥25.223
Feb ’24n/a
CN¥30.02
0%
31.7%CN¥43.45CN¥22.96CN¥20.433
Jan ’24n/a
CN¥23.30
0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥25.492
Dec ’23n/a
CN¥23.30
0%
1.5%CN¥23.65CN¥22.96CN¥26.202
Nov ’23n/a
CN¥27.16
0%
20.1%CN¥34.86CN¥22.96CN¥26.863

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%